(３)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
43,757
25,463
減価償却費
21,625
25,951
減損損失
11
3
のれん償却額
5,267
6,320
負ののれん償却額
△40
－
修繕引当金の増減額（△は減少）
△590
438
製品保証引当金の増減額（△は減少）
82
△180
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△228
712
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△879
△762
受取利息及び受取配当金
△2,695
△2,237
支払利息
992
864
持分法による投資損益（△は益）
△2,162
92
投資有価証券売却損益（△は益）
△522
△20
投資有価証券評価損益（△は益）
46
固定資産売却損益（△は益）
△360
△55
固定資産処分損益（△は益）
995
1,654
売上債権の増減額（△は増加）
19,382
55,249
たな卸資産の増減額（△は増加）
△15,130
△18,682
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,372
△14,390
未払費用の増減額（△は減少）
△21,476
△23,917
前受金の増減額（△は減少）
8,216
5,451
その他
△4,292
△4,126
小計
30,580
57,873
利息及び配当金の受取額
4,519
3,738
利息の支払額
△494
△366
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△18,732
△11,106
15,872
50,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△457
△749
定期預金の払戻による収入
12,132
691
有形固定資産の取得による支出
△27,618
△27,239
有形固定資産の売却による収入
220
79
無形固定資産の取得による支出
△2,825
△3,669
投資有価証券の取得による支出
△1,517
△2,287
投資有価証券の売却による収入
5,355
28
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,363
事業譲受による支出
△862
貸付けによる支出
△2,334
△248
貸付金の回収による収入
3,990
643
△129
△88
△16,406
△32,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,206
△80,982
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
16,000
△52,000
長期借入れによる収入
20
90,000
長期借入金の返済による支出
△203
△196
社債の発行による収入
50,000
リース債務の返済による支出
△48
△338
自己株式の取得による支出
△10,005
△1
自己株式の処分による収入
1
0
配当金の支払額
△23,742
△22,206
非支配株主への配当金の支払額
△708
△556
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△307
175
147
△5,304
△16,438
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,279
△524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,117
338
現金及び現金同等物の期首残高
180,520
204,771
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
86
1,700
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 170,489
※１ 206,809