⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
(注)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
当社
|
第10回無担保
普通社債
|
2018．12．６
|
20,000
|
20,000
|
0.10
|
なし
|
2023．12．６
|
当社
|
第11回無担保
普通社債
|
2019．９．６
|
20,000
|
20,000
|
0.07
|
なし
|
2024．９．６
|
当社
|
第12回無担保
普通社債
|
2019．９．６
|
20,000
|
20,000
|
0.21
|
なし
|
2029．９．６
|
当社
|
第13回無担保 普通社債(グリーンボンド)
|
2020．６．19
|
－
|
10,000
|
0.12
|
なし
|
2025．６．19
|
当社
|
第14回無担保 普通社債
|
2020．６．19
|
－
|
20,000
|
0.01
|
なし
|
2023．６．19
|
当社
|
第15回無担保 普通社債
|
2020．６．19
|
－
|
20,000
|
0.28
|
なし
|
2030．６．19
|
合計
|
－
|
60,000
|
110,000
|
－
|
－
|
－
|
(注) 連結決算日後における償還予定額は以下のとおりです。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
５年超
(百万円)
|
－
|
－
|
40,000
|
20,000
|
10,000
|
40,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率(％)
(注) １
|
返済期限
|
短期借入金
|
251,063
|
89,278
|
0.29
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
24,608
|
55,293
|
0.48
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,006
|
880
|
3.27
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) (注) ２
|
229,172
|
320,404
|
0.27
|
2022年～2030年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) (注) ２
|
3,506
|
3,921
|
4.62
|
2022年～2057年
|
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー
(１年以内返済予定)
|
139,000
|
84,000
|
△0.02
|
－
|
合計
|
648,354
|
553,776
|
－
|
－
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりです。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
５年超
(百万円)
|
長期借入金
|
70,521
|
51,294
|
51,207
|
62,278
|
85,103
|
リース債務
|
403
|
260
|
204
|
208
|
2,845
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しています。