(３)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
25,463
68,407
減価償却費
25,951
28,686
減損損失
3
1
のれん償却額
6,320
6,843
修繕引当金の増減額（△は減少）
438
△57
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△180
259
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
712
△879
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△762
△721
受取利息及び受取配当金
△2,237
△1,839
支払利息
864
904
持分法による投資損益（△は益）
92
△3,685
投資有価証券売却損益（△は益）
△20
△5,637
投資有価証券評価損益（△は益）
46
－
固定資産売却損益（△は益）
△55
△287
固定資産処分損益（△は益）
1,654
1,547
売上債権の増減額（△は増加）
55,249
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,866
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,682
△9,203
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,390
△10,306
未払費用の増減額（△は減少）
△23,917
△20,270
前受金の増減額（△は減少）
5,451
3,943
その他
△4,126
△17,144
小計
57,873
42,428
利息及び配当金の受取額
3,738
3,098
利息の支払額
△366
△319
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,106
△15,009
50,139
30,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△749
△936
定期預金の払戻による収入
691
5,053
有形固定資産の取得による支出
△27,239
△28,938
有形固定資産の売却による収入
79
627
無形固定資産の取得による支出
△3,669
△2,848
投資有価証券の取得による支出
△2,287
△1,561
投資有価証券の売却による収入
28
6,601
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△19,925
貸付けによる支出
△248
△78
貸付金の回収による収入
643
2,346
△88
△83
△32,839
△39,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△80,982
14,770
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△52,000
32,000
長期借入れによる収入
90,000
長期借入金の返済による支出
△196
△10,003
社債の発行による収入
50,000
リース債務の返済による支出
△338
△683
自己株式の取得による支出
△1
△2
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△22,206
△23,594
非支配株主への配当金の支払額
△556
△1,154
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△307
147
262
△16,438
11,596
現金及び現金同等物に係る換算差額
△524
313
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
338
2,364
現金及び現金同等物の期首残高
204,771
216,235
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,700
1,112
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 206,809
※１ 219,712