(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,363
8,213
減価償却費
6,841
7,336
受取利息及び受取配当金
△583
△407
支払利息
543
373
為替差損益（△は益）
111
938
持分法による投資損益（△は益）
△118
△397
固定資産売却損益（△は益）
△534
△1,372
固定資産廃棄損
210
130
売上債権の増減額（△は増加）
16,884
11,600
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,717
89
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,937
△4,777
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△252
1,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
406
446
その他
634
916
小計
20,286
24,290
利息及び配当金の受取額
752
625
利息の支払額
△491
△348
法人税等の支払額
△4,490
△4,212
16,056
20,355
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,000
有価証券の売却及び償還による収入
4,506
3,000
有形固定資産の取得による支出
△6,966
△6,206
有形固定資産の売却による収入
1,038
1,804
無形固定資産の取得による支出
△540
△478
投資有価証券の取得による支出
△13
△15
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△1,106
△779
長期貸付けによる支出
△1,621
△60
△187
△519
△7,891
△6,255
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,694
△4,222
長期借入れによる収入
100
1,774
長期借入金の返済による支出
△2,710
△627
社債の発行による収入
2,494
－
社債の償還による支出
△1,687
△196
配当金の支払額
△2,484
△2,488
△1,188
△1,375
△7,171
△7,136
現金及び現金同等物に係る換算差額
△589
△940
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
404
6,022
現金及び現金同等物の期首残高
56,504
60,888
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,982
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 56,909
※ 70,893