(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,213
16,166
減価償却費
7,336
7,585
固定資産廃棄損
130
149
固定資産売却損益（△は益）
△1,372
△219
投資有価証券売却損益（△は益）
－
22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
446
277
環境対策引当金の増減額（△は減少）
1,200
△474
受取利息及び受取配当金
△407
△569
支払利息
373
428
持分法による投資損益（△は益）
△397
△369
為替差損益（△は益）
938
△877
売上債権の増減額（△は増加）
11,600
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
12,230
棚卸資産の増減額（△は増加）
89
△13,424
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,777
5,781
その他
916
△386
小計
24,290
26,319
利息及び配当金の受取額
625
782
利息の支払額
△348
△422
法人税等の支払額
△4,212
△5,189
20,355
21,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,000
△3,999
有価証券の売却及び償還による収入
3,000
3,999
有形固定資産の取得による支出
△6,206
△4,261
有形固定資産の売却による収入
1,804
226
無形固定資産の取得による支出
△478
△1,713
投資有価証券の取得による支出
△15
△13
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△779
△169
長期貸付けによる支出
△60
△17
△519
536
△6,255
△5,411
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,222
△5,144
長期借入れによる収入
1,774
6,187
長期借入金の返済による支出
△627
△9,182
社債の償還による支出
△196
△221
自己株式の取得による支出
△75
△866
配当金の支払額
△2,488
△2,486
非支配株主への配当金の支払額
△904
△1,248
△395
△342
△7,136
△13,304
現金及び現金同等物に係る換算差額
△940
871
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,022
3,644
現金及び現金同等物の期首残高
60,888
82,121
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,982
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 70,893
※ 85,765