(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

15,842

16,719

 

減価償却費

8,257

8,777

 

持分法による投資損益(△は益)

430

550

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

264

164

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

18

 

受取利息及び受取配当金

1,530

1,610

 

支払利息

1,588

1,676

 

為替差損益(△は益)

400

730

 

固定資産売却損益(△は益)

40

45

 

固定資産廃棄損

268

196

 

投資有価証券売却損益(△は益)

538

26

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

4,448

22,151

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,407

4,928

 

仕入債務の増減額(△は減少)

319

7,974

 

その他

3,545

3,361

 

小計

30,169

38,312

 

利息及び配当金の受取額

2,346

2,292

 

利息の支払額

1,359

2,608

 

法人税等の支払額

4,566

6,038

 

法人税等の還付額

74

1,041

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,664

33,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

8,998

8,995

 

有価証券の売却及び償還による収入

8,998

8,998

 

有形固定資産の取得による支出

11,806

8,042

 

有形固定資産の売却による収入

77

89

 

無形固定資産の取得による支出

1,245

1,323

 

投資有価証券の取得による支出

81

11

 

関係会社株式の取得による支出

2,539

45

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

33

10

 

長期貸付けによる支出

300

225

 

その他

644

124

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,284

9,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,066

5,840

 

長期借入れによる収入

3,451

6,942

 

長期借入金の返済による支出

6,188

7,808

 

社債の償還による支出

1,768

 

自己株式の取得による支出

1,235

1,446

 

配当金の支払額

3,602

5,123

 

非支配株主への配当金の支払額

2,158

1,680

 

その他

539

354

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,340

17,078

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,424

880

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,464

5,600

現金及び現金同等物の期首残高

79,537

96,901

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

44

現金及び現金同等物の中間期末残高

 82,046

 102,501