(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,719
20,311
減価償却費
8,777
9,058
持分法による投資損益（△は益）
△550
△539
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△164
△137
環境対策引当金の増減額（△は減少）
－
△557
受取利息及び受取配当金
△1,610
△1,682
支払利息
1,676
1,623
為替差損益（△は益）
730
△420
固定資産売却損益（△は益）
△45
△26
固定資産廃棄損
196
265
投資有価証券売却損益（△は益）
△228
関係会社株式売却損益（△は益）
△323
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
22,151
19,624
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,928
△6,037
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,974
△5,235
その他
3,361
1,655
小計
38,312
37,351
利息及び配当金の受取額
2,292
2,158
利息の支払額
△2,608
△1,752
法人税等の支払額
△6,038
△6,538
法人税等の還付額
1,041
66
33,000
31,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△8,995
△15,990
有価証券の売却及び償還による収入
8,998
12,491
有形固定資産の取得による支出
△8,042
△8,212
有形固定資産の売却による収入
89
29
無形固定資産の取得による支出
△1,323
△1,022
投資有価証券の取得による支出
△11
定期預金の預入による支出
△1,145
△10,073
関係会社株式の売却による収入
236
関係会社株式の取得による支出
△24
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△10
△66
長期貸付けによる支出
△225
△190
1,270
1,275
△9,441
△21,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,840
△1,488
長期借入れによる収入
6,942
1,829
長期借入金の返済による支出
△7,808
△5,033
社債の償還による支出
△1,768
自己株式の取得による支出
△1,446
△4,589
配当金の支払額
△5,123
△5,313
非支配株主への配当金の支払額
△1,680
△2,351
△354
△387
△17,078
△17,334
現金及び現金同等物に係る換算差額
△880
1,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,600
△6,342
現金及び現金同等物の期首残高
96,901
107,768
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
601
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 102,501
※ 102,026