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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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当社 |
第５回無担保社債 |
平成21年９月16日 |
10,000 |
10,000 |
1.67 |
なし |
平成31年９月13日 |
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合計 |
― |
― |
10,000 |
10,000 |
― |
― |
― |
(注) 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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― |
10,000 |
― |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
42,889 |
50,355 |
1.44 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
9,405 |
9,297 |
1.68 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
147 |
124 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
50,336 |
45,847 |
1.55 |
平成31年２月28日～ 平成44年６月30日 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
188 |
209 |
― |
平成31年１月31日～ 平成37年12月25日 |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
102,966 |
105,834 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除きます)の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
2,893 |
14,979 |
5,544 |
4,718 |
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リース債務 |
114 |
80 |
9 |
3 |