(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
15,105
9,058
減価償却費
15,926
16,787
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,135
447
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△19
受取利息及び受取配当金
△978
△940
支払利息
999
916
持分法による投資損益（△は益）
△3
△74
固定資産処分損益（△は益）
△99
197
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△400
売上債権の増減額（△は増加）
△1,272
14,608
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,208
△5,508
仕入債務の増減額（△は減少）
822
△11,287
その他
△72
△4,400
小計
24,352
19,383
利息及び配当金の受取額
997
950
利息の支払額
△968
△918
法人税等の支払額
△4,968
△3,254
19,413
16,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,006
△23,745
有形固定資産の売却による収入
1,705
7
無形固定資産の取得による支出
△812
△1,637
投資有価証券の取得による支出
△223
△38
投資有価証券の売却による収入
0
425
投資有価証券の償還による収入
4,000
関係会社株式の取得による支出
△1,898
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
37
貸付けによる支出
△1,135
△840
貸付金の回収による収入
981
791
△614
79
△22,004
△20,920
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,586
3,519
長期借入れによる収入
1,799
595
長期借入金の返済による支出
△4,780
△1,690
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△64
△164
自己株式の取得による支出
△15
自己株式の売却による収入
259
配当金の支払額
△2,953
△3,587
非支配株主からの払込みによる収入
390
非支配株主への配当金の支払額
△210
△188
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
△2,184
1,619
△3,312
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17
△288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△988
△8,360
現金及び現金同等物の期首残高
47,413
39,970
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
141
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 46,425
※1 31,750