(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,058
3,881
減価償却費
16,787
17,787
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
447
927
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19
63
受取利息及び受取配当金
△940
△803
支払利息
916
670
持分法による投資損益（△は益）
△74
△46
固定資産処分損益（△は益）
197
346
投資有価証券売却損益（△は益）
△400
－
売上債権の増減額（△は増加）
14,608
12,068
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,508
3,204
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,287
△11,453
その他
△4,400
2,815
小計
19,383
29,461
利息及び配当金の受取額
950
807
利息の支払額
△918
△682
法人税等の支払額
△3,254
△1,394
16,160
28,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,745
△20,778
有形固定資産の売却による収入
7
30
無形固定資産の取得による支出
△1,637
△1,606
投資有価証券の取得による支出
△38
△39
投資有価証券の売却による収入
425
16
投資有価証券の償還による収入
4,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
37
貸付けによる支出
△840
△775
貸付金の回収による収入
791
79
△530
△20,920
△22,766
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,519
5,772
長期借入れによる収入
595
645
長期借入金の返済による支出
△1,690
△5,620
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△164
△251
自己株式の取得による支出
△2
△1
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△3,587
△3,261
非支配株主からの払込みによる収入
390
非支配株主への配当金の支払額
△188
△152
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,184
△158
△3,312
△3,027
現金及び現金同等物に係る換算差額
△288
△118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,360
2,280
現金及び現金同等物の期首残高
39,970
37,606
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
141
45
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 31,750
※1 39,931