(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,881
20,891
減価償却費
17,787
18,875
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
927
608
貸倒引当金の増減額（△は減少）
63
△46
受取利息及び受取配当金
△803
△834
支払利息
670
530
持分法による投資損益（△は益）
△72
固定資産処分損益（△は益）
346
155
売上債権の増減額（△は増加）
12,068
△4,604
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,204
△13,712
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,453
5,810
その他
2,815
△70
小計
29,461
27,532
利息及び配当金の受取額
807
843
利息の支払額
△682
△539
法人税等の支払額
△1,394
△7,734
28,192
20,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,778
△16,893
有形固定資産の売却による収入
30
－
無形固定資産の取得による支出
△1,606
△1,205
投資有価証券の取得による支出
△39
△40
投資有価証券の売却による収入
16
818
貸付けによる支出
△775
△384
貸付金の回収による収入
916
198
△530
599
△22,766
△16,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,772
△2,007
長期借入れによる収入
645
9,034
長期借入金の返済による支出
△5,620
△6,932
リース債務の返済による支出
△251
△285
自己株式の取得による支出
△1
△2
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△3,261
非支配株主からの払込みによる収入
非支配株主への配当金の支払額
△152
△88
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△158
△60
△3,027
△3,603
現金及び現金同等物に係る換算差額
△118
418
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,280
8
現金及び現金同等物の期首残高
37,606
46,360
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
45
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 39,931
※1 46,368