(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△403
840
減価償却費
888
866
投資有価証券売却損益（△は益）
△17
△169
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△61
△24
受取利息及び受取配当金
△181
△117
支払利息
53
50
持分法による投資損益（△は益）
△28
△8
売上債権の増減額（△は増加）
△1,770
1,553
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,820
261
仕入債務の増減額（△は減少）
1,989
△3,045
未収消費税等の増減額（△は増加）
△119
356
その他
△174
325
小計
△1,646
867
利息及び配当金の受取額
192
153
利息の支払額
△55
△52
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△139
68
△1,648
1,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△187
△2
投資有価証券の売却による収入
86
201
有形固定資産の取得による支出
△509
△653
有形固定資産の売却に係る手付金収入
500
有形固定資産の除却による支出
△6
無形固定資産の取得による支出
△35
△208
長期前払費用の取得による支出
△413
△10
2
19
△563
△669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,500
長期借入金の返済による支出
△362
△370
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
※２ 22
配当金の支払額
△412
△309
△36
689
△692
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,522
△324
現金及び現金同等物の期首残高
5,532
4,955
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,010
※１ 4,631