(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

840

3,308

 

減価償却費

866

830

 

投資有価証券売却損益(△は益)

169

865

 

関係会社株式評価損

-

16

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

21

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24

102

 

受取利息及び受取配当金

117

115

 

支払利息

50

50

 

持分法による投資損益(△は益)

8

20

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,553

325

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

261

298

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,045

1,128

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

356

-

 

その他

325

270

 

小計

867

2,327

 

利息及び配当金の受取額

153

138

 

利息の支払額

52

50

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

68

725

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,037

1,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

2

2

 

子会社株式の取得による支出

0

524

 

投資有価証券の売却による収入

201

1,370

 

有形固定資産の取得による支出

653

1,624

 

建設仮勘定精算による収入

-

485

 

有形固定資産の除却による支出

17

48

 

無形固定資産の取得による支出

208

374

 

敷金の差入による支出

0

140

 

長期前払費用の取得による支出

10

1

 

その他

19

12

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

669

871

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

410

 

長期借入れによる収入

-

3,000

 

長期借入金の返済による支出

370

2,250

 

自己株式の取得による支出

0

※2 △69

 

自己株式の売却による収入

※2 22

※2 6

 

配当金の支払額

309

515

 

その他

36

28

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

692

552

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

324

1,370

現金及び現金同等物の期首残高

4,955

6,107

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,631

※1 7,478