(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
840
3,308
減価償却費
866
830
投資有価証券売却損益(△は益)
△169
△865
関係会社株式評価損
-
16
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△21
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△24
△102
受取利息及び受取配当金
△117
△115
支払利息
50
持分法による投資損益(△は益)
△8
△20
売上債権の増減額(△は増加)
1,553
325
棚卸資産の増減額(△は増加)
261
298
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,045
△1,128
未収消費税等の増減額(△は増加)
356
その他
△270
小計
867
2,327
利息及び配当金の受取額
153
138
利息の支払額
△52
△50
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
68
△725
1,037
1,689
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2
子会社株式の取得による支出
△0
△524
投資有価証券の売却による収入
201
1,370
有形固定資産の取得による支出
△653
△1,624
建設仮勘定精算による収入
485
有形固定資産の除却による支出
△17
△48
無形固定資産の取得による支出
△208
△374
敷金の差入による支出
△140
長期前払費用の取得による支出
△10
△1
19
△12
△669
△871
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
410
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△370
△2,250
自己株式の取得による支出
※2 △69
自己株式の売却による収入
※2 22
※2 6
配当金の支払額
△309
△515
△36
△28
△692
552
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△324
現金及び現金同等物の期首残高
4,955
6,107
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,631
※1 7,478