⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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日東化成工業株式会社
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第５回
無担保社債
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2013年
９月10日
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100
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―
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0.79
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(注)
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2018年
９月10日
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日東化成工業株式会社
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第６回 無担保社債
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2013年 ９月12日
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100
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―
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0.73
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(注)
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2018年 ９月12日
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合計
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―
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―
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200
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―
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―
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―
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―
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(注) 建物298百万円及び土地1,810百万円について根抵当権を設定しております。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,725
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2,790
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0.4
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,649
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1,616
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0.6
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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2
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3
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(注)３
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―
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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3,710
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4,452
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0.6
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2020年４月から
2029年２月まで
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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7
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7
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(注)３
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2020年４月から
2024年２月まで
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合計
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8,094
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8,871
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」につきましては、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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1,752
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1,105
|
609
|
716
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リース債務
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3
|
2
|
1
|
0
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３ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。