(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
253
446
減価償却費
305
335
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18
1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）
△295
-
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
38
受取利息及び受取配当金
△88
△87
支払利息
26
21
持分法による投資損益（△は益）
△37
△65
固定資産除却損
16
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
売上債権の増減額（△は増加）
157
1,750
たな卸資産の増減額（△は増加）
△120
94
仕入債務の増減額（△は減少）
△395
△1,163
その他
338
△33
小計
159
1,347
利息及び配当金の受取額
112
126
利息の支払額
△25
△22
法人税等の支払額
△49
△29
196
1,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
109
△8
有形固定資産の取得による支出
△616
△609
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
39
貸付金の回収による収入
8
50
△17
4
△477
△564
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
894
△388
長期借入れによる収入
1,500
1,400
長期借入金の返済による支出
△1,908
△931
社債の償還による支出
△200
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1
非支配株主への配当金の支払額
△19
自己株式の取得による支出
264
61
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13
920
現金及び現金同等物の期首残高
2,091
2,347
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,077
※1 3,267