（5）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間
（自 2019年1月1日
至 2019年9月30日）
当第3四半期連結累計期間
（自 2020年1月1日
至 2020年9月30日）
注記
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
149,437
119,148
減価償却費及び償却費
64,625
64,144
受取利息及び受取配当金
(1,321)
(1,208)
支払利息
2,227
1,985
持分法による投資損益（益）
(1,814)
(2,099)
有形固定資産及び無形資産除売却損益（益）
2,463
2,225
営業債権及びその他の債権の増減額（増加）
24,609
32,436
棚卸資産の増減額（増加）
(9,666)
(15,096)
営業債務及びその他の債務の増減額（減少）
(849)
(7,784)
退職給付に係る負債の増減額（減少）
(4,711)
(4,644)
その他
(11,676)
(2,152)
小計
213,324
186,955
利息の受取額
1,223
1,202
配当金の受取額
2,068
2,032
利息の支払額
(2,114)
(2,066)
法人所得税等の支払額
(53,255)
(52,016)
161,246
136,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
(15,713)
(9,001)
定期預金の払戻による収入
21,036
14,414
有形固定資産の取得による支出
(59,949)
(47,632)
無形資産の取得による支出
(5,638)
(7,402)
(1,400)
597
(61,664)
(49,024)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（減少）
(16)
(41)
長期借入による収入
43,140
1,080
長期借入金の返済による支出
(40,044)
(37)
社債の発行による収入
－
24,939
社債の償還による支出
(12)
(24,942)
リース負債の返済による支出
(15,149)
(15,598)
自己株式の取得による支出
(50,027)
(21)
支払配当金
(59,963)
(64,415)
非支配持分への支払配当金
(1,225)
(1,220)
63
1,148
(123,233)
(79,107)
現金及び現金同等物の増減額（減少）
(23,651)
7,976
現金及び現金同等物の期首残高
6
265,978
289,681
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
(3,152)
(2,598)
現金及び現金同等物の四半期末残高
239,175
295,059