（5）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間
（自 2022年1月1日
至 2022年9月30日）
当第3四半期連結累計期間
（自 2023年1月1日
至 2023年9月30日）
注記
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
85,095
54,582
減価償却費及び償却費
66,871
67,008
減損損失
－
18,391
受取利息及び受取配当金
(1,367)
(2,348)
支払利息
1,420
1,836
持分法による投資損益（益）
(1,511)
(2,018)
有形固定資産及び無形資産除売却損益(益)
2,110
3,299
営業債権及びその他の債権の増減額(増加)
22,716
20,418
棚卸資産の増減額(増加)
(48,803)
10,991
営業債務及びその他の債務の増減額(減少)
(4,746)
(28,282)
退職給付に係る負債の増減額(減少)
(2,392)
(3,081)
その他
(12,967)
(4,718)
小計
106,426
136,078
利息の受取額
1,229
2,246
配当金の受取額
2,468
2,288
利息の支払額
(1,410)
(1,539)
法人所得税等の支払額
(35,559)
(18,809)
73,154
120,264
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
(4,964)
(4,139)
定期預金の払戻による収入
6,310
2,917
有形固定資産の取得による支出
(51,770)
(41,614)
無形資産の取得による支出
(7,512)
(8,416)
(790)
679
(58,726)
(50,573)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(減少)
(207)
12,523
長期借入による収入
40,000
長期借入金の返済による支出
(3,685)
(40,013)
社債の発行による収入
24,937
社債の償還による支出
(12)
(24,952)
リース負債の返済による支出
(16,296)
(16,065)
自己株式の取得による支出
(50,031)
(13)
支払配当金
(68,151)
(68,524)
非支配持分への支払配当金
(419)
(962)
2,050
2,215
(136,751)
(70,854)
現金及び現金同等物の増減額（減少）
(122,323)
(1,163)
現金及び現金同等物の期首残高
7
336,069
268,248
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
26,232
16,277
現金及び現金同等物の四半期末残高
239,978
283,362