(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

  至 2024年6月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

  至 2025年6月30日)

 

注記

百万円

 

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

64,408

 

71,766

減価償却費及び償却費

 

44,358

 

42,724

受取利息及び受取配当金

 

(2,295)

 

(1,851)

支払利息

 

1,298

 

1,250

持分法による投資損益(益)

 

(1,621)

 

(1,784)

有形固定資産及び無形資産除売却損益(益)

 

1,052

 

1,400

営業債権及びその他の債権の増減額(増加)

 

4,767

 

8,911

棚卸資産の増減額(増加)

 

(351)

 

(19,257)

営業債務及びその他の債務の増減額(減少)

 

(11,477)

 

(5,543)

退職給付に係る負債の増減額(減少)

 

(1,624)

 

(1,868)

引当金の増減額(減少)

 

3,406

 

(1,903)

その他

 

(26,705)

 

(28,752)

小計

 

75,216

 

65,093

利息の受取額

 

2,192

 

1,795

配当金の受取額

 

2,823

 

3,103

利息の支払額

 

(1,104)

 

(1,241)

法人所得税等の支払額

 

(14,985)

 

(22,241)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

64,142

 

46,509

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

(7,667)

 

(3,665)

定期預金の払戻による収入

 

5,533

 

9,519

有形固定資産の取得による支出

 

(26,355)

 

(28,763)

有形固定資産の売却による収入

 

5,037

 

62

無形資産の取得による支出

 

(4,336)

 

(4,730)

その他

 

7,249

 

332

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

(20,539)

 

(27,245)

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の増減額(減少)

 

(13,264)

 

40

長期借入による収入

 

10,000

 

10,000

長期借入金の返済による支出

 

(5)

 

(10,011)

リース負債の返済による支出

 

(10,634)

 

(10,973)

支払配当金

 

(34,894)

 

(35,345)

非支配持分への支払配当金

 

(975)

 

(947)

その他

 

(2,777)

 

(953)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

(52,549)

 

(48,189)

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の増減額(減少)

 

(8,946)

 

(28,925)

現金及び現金同等物の期首残高

6

291,663

 

357,713

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

21,262

 

(7,208)

現金及び現金同等物の中間期末残高

6

303,979

 

321,580