(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									1,112	721
	減価償却費									1,413	1,378
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△23	△42
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									71	△47
	受取利息及び受取配当金									△72	△77
	支払利息									185	208
	為替差損益（△は益）									△44	3
	投資有価証券売却損益（△は益）									△249	△12
	固定資産廃棄損									21	48
	売上債権の増減額（△は増加）									607	△166
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△184	718
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,235	242
	その他									△478	△133
	小計									1,121	2,841
	利息及び配当金の受取額									72	77
	利息の支払額									△190	△205
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△81	△407
	営業活動によるキャッシュ・フロー									922	2,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,561	△1,587
	無形固定資産の取得による支出									△35	△81
	投資有価証券の取得による支出									△0	△0
	投資有価証券の売却による収入									311	21
	その他									△36	△18
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,322	△1,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△240	364
	長期借入れによる収入									3,240	2,475
	長期借入金の返済による支出									△2,969	△2,746
	社債の償還による支出									△300	-
	セール・アンド・リースバックによる収入									329	-
	リース債務の返済による支出									△189	△139
	自己株式の取得による支出									△0	-
	配当金の支払額									△357	△420
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△487	△466
現金及び現金同等物に係る換算差額										318	△149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△569	22
現金及び現金同等物の期首残高										6,558	5,704
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 5,989	※ 5,726