（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	515	2,122
減価償却費	1,337	1,241
のれん償却額	2	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	57	49
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	8	16
賞与引当金の増減額（△は減少）	△238	97
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	0
投資有価証券評価損益（△は益）	1	63
受取利息及び受取配当金	△33	△30
支払利息	37	24
為替差損益（△は益）	8	△5
持分法による投資損益（△は益）	△8	△3
固定資産処分損益（△は益）	△1	△589
投資有価証券売却損益（△は益）	△10	－
債務免除益	－	△63
補助金収入	△33	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,804	595
たな卸資産の増減額（△は増加）	△78	△351
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,478	△332
未払消費税等の増減額（△は減少）	167	△367
その他	△488	27
小計	1,570	2,495
利息及び配当金の受取額	32	61
利息の支払額	△38	△24
法人税等の支払額	△218	△471
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,346	2,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△226	△731
定期預金の払戻による収入	116	496
有形固定資産の取得による支出	△820	△561
有形固定資産の売却による収入	72	799
投資有価証券の取得による支出	△8	△4
投資有価証券の売却による収入	21	3
補助金の受取額	33	－
その他	△0	△27
投資活動によるキャッシュ・フロー	△811	△25
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	39,935	43,097
短期借入金の返済による支出	△39,437	△44,621
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△9	△9
長期借入れによる収入	1,564	－
長期借入金の返済による支出	△1,362	△1,254
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△44	－
配当金の支払額	△126	△94
非支配株主への配当金の支払額	△138	△198
自己株式の売却による収入	8	13
自己株式の取得による支出	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	389	△3,066
現金及び現金同等物に係る換算差額	△129	316
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	795	△713
現金及び現金同等物の期首残高	5,931	7,190
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,727	6,476