(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,531
4,985
減価償却費
522
515
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
-
受取利息及び受取配当金
△188
△433
支払利息
0
為替差損益（△は益）
709
△23
持分法による投資損益（△は益）
△71
△69
売上債権の増減額（△は増加）
△1,009
△157
棚卸資産の増減額（△は増加）
△49
56
仕入債務の増減額（△は減少）
1,056
△720
賞与引当金の増減額（△は減少）
△210
△217
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△11
△14
固定資産除売却損益（△は益）
△79
5
その他の営業外損益（△は益）
△19
4
未払消費税等の増減額（△は減少）
△81
△13
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△41
△6
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△254
投資有価証券評価損益（△は益）
32
41
投資有価証券売却損益（△は益）
△624
小計
4,829
3,258
利息及び配当金の受取額
188
420
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△1,687
△1,256
3,330
2,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△907
△209
有形固定資産の売却による収入
99
有価証券の取得による支出
△1,988
△1
投資有価証券の取得による支出
△6,034
△629
投資有価証券の売却による収入
1,149
投資有価証券の償還による収入
157
58
無形固定資産の取得による支出
定期預金の預入による支出
△510
定期預金の払戻による収入
510
長期貸付けによる支出
保険積立金の積立による支出
△10
△37
保険積立金の解約による収入
10
29
その他
△18
△8,690
362
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,132
非支配株主への配当金の支払額
△21
リース債務の返済による支出
△1,141
△1,155
現金及び現金同等物に係る換算差額
△512
62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,013
1,691
現金及び現金同等物の期首残高
35,549
32,832
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 28,535
※１ 34,523