(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
28,197
27,953
減価償却費
9,648
10,509
減損損失
－
680
減損損失戻入益
△188
のれん償却額
2,543
2,595
貸倒引当金の増減額（△は減少）
31
△101
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,020
△964
受取利息及び受取配当金
△1,232
△1,400
支払利息及び社債利息
1,464
1,405
持分法による投資損益（△は益）
△2,609
△2,573
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,940
△876
投資有価証券評価損益（△は益）
0
固定資産除売却損益（△は益）
△77
△295
売上債権の増減額（△は増加）
△12,729
△14,397
棚卸資産の増減額（△は増加）
△786
1,400
仕入債務の増減額（△は減少）
242
△1,380
その他
△1,099
519
小計
20,447
23,075
利息及び配当金の受取額
5,359
5,414
利息の支払額
△1,587
△2,568
法人税等の支払額
△20,844
△10,578
3,375
15,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,153
△4,131
定期預金の払戻による収入
3,224
4,754
有価証券の純増減額（△は増加）
2,830
3,118
有形固定資産の取得による支出
△9,607
△10,913
有形固定資産の売却による収入
175
663
無形固定資産の取得による支出
△2,927
△2,220
投資有価証券の取得による支出
△11
△183
投資有価証券の売却による収入
1,782
879
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△19,400
貸付けによる支出
△28
△31
貸付金の回収による収入
33
29
△268
165
△29,351
△7,869
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,187
1,532
長期借入れによる収入
1,518
長期借入金の返済による支出
△8,376
△72
社債の発行による収入
231,981
202,915
社債の償還による支出
△150,986
△205,912
自己株式の取得による支出
△60,005
△487
配当金の支払額
△4,629
△4,980
非支配株主への配当金の支払額
△4,110
△3,459
非支配株主からの払込みによる収入
4,313
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△74
△58
△1,072
△855
9,746
△11,137
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,841
△2,560
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,387
△6,224
現金及び現金同等物の期首残高
70,952
63,147
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 59,564
※ 56,923