(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,972
9,259
減価償却費
3,338
3,519
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△102
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△535
△439
受取利息及び受取配当金
△816
△877
持分法による投資損益（△は益）
△441
△657
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,999
1,439
棚卸資産の増減額（△は増加）
112
444
前渡金の増減額（△は増加）
△118
△62
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,672
△1,498
未払金の増減額（△は減少）
△604
△581
契約負債の増減額（△は減少）
△426
1,184
その他
△1,292
△844
小計
7,412
10,873
利息及び配当金の受取額
1,114
1,320
利息の支払額
△14
△8
法人税等の支払額
△3,717
△1,858
4,793
10,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△15,335
△7,321
定期預金の払戻による収入
13,314
14,109
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△44
△48
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
－
1,178
有形固定資産の取得による支出
△3,806
△6,354
有形固定資産の売却による収入
60
51
△134
△363
△5,945
1,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△3,062
△7,455
配当金の支払額
△2,375
△2,948
非支配株主への配当金の支払額
△1,025
△576
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△182
△60
△59
△6,706
△11,040
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,577
△1,295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,280
△756
現金及び現金同等物の期首残高
69,661
52,097
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 63,380
※1 51,340