⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,040,000
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2,047,000
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2.46
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,280,709
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1,516,518
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1.45
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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46,743
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44,943
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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2,495,965
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3,073,030
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1.45
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2026年～2030年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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34,822
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13,788
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―
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2026年～2029年
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合計
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4,898,239
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6,695,281
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期首期末借入残高の平均残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年毎の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,386,247
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911,146
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483,602
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292,034
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リース債務
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9,882
|
2,619
|
1,197
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89
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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定期借地契約に伴う原状回復義務等
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―
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648,488
|
37,900
|
610,588
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合計
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―
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648,488
|
37,900
|
610,588
|