|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成27年３月31日) |
当事業年度 (平成28年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
商品及び製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
関係会社出資金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
前払年金費用 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
保険積立金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成27年３月31日) |
当事業年度 (平成28年３月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金及び未払費用 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
環境対策引当金 |
|
|
|
設備関係支払手形 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
|
債務保証損失引当金 |
|
|
|
環境対策引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
圧縮記帳積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
|
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
給料及び手当 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
運賃及び荷造費 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
固定資産賃貸料 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
保険配当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
手形売却損 |
|
|
|
固定資産賃貸費用 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
環境対策費 |
|
|
|
関係会社整理損 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
△ |
|
法人税等合計 |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
前事業年度（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||||
|
|
圧縮記帳積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮記帳積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮記帳積立金の取崩 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
税率変更による積立金の調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
△ |
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
△ |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
圧縮記帳積立金の積立 |
|
|
|
|
|
圧縮記帳積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
税率変更による積立金の調整額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
当事業年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||||
|
|
圧縮記帳積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮記帳積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
圧縮記帳積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税率変更による積立金の調整額 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
圧縮記帳積立金の積立 |
|
|
|
|
|
圧縮記帳積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
税率変更による積立金の調整額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
△ |
|
|
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）
② 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
③ その他有価証券
(ア) 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
(イ) 時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
製品※、半製品※、仕掛品※、原材料、商品、貯蔵品
……総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
※ 評価は期末たな卸について行い、その基準は製品、半製品、仕掛品の各品目毎に１単位（１㎏）の原材料費（総平均法による評価）及び加工費を計算し、期末在庫数量に乗じて期末たな卸金額を算出しております。
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、東海製造事業所の建物、機械及び装置については定額法を採用しております。なお、東海製造事業所以外の事業所の平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）についても、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
|
建物 |
8～50年 |
|
機械及び装置 |
8年 |
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、市場販売目的のソフトウェアについては、販売見込有効期間(３年)、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
(3) 環境対策引当金
環境対策を目的とした支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
(6) 債務保証損失引当金
債務保証の履行による損失に備えるため、被保証先の財務内容等を勘案して、損失負担見込額を見積り計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
（企業結合に関する会計基準等の適用）
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58―２項(4)及び事業分離等会計基準第57―４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
これによる財務諸表に与える影響はありません。
※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
建物 |
3,675百万円 |
3,947百万円 |
|
構築物 |
541 |
614 |
|
機械及び装置 |
2,491 |
2,398 |
|
工具、器具及び備品 |
381 |
432 |
|
土地 |
1,199 |
1,090 |
|
投資有価証券 |
549 |
401 |
|
計 |
8,838 |
8,884 |
担保付債務は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
長期借入金 （１年内返済予定の長期借入金含む） |
1,858百万円 |
1,023百万円 |
上記の担保付債務のほか、DAINICHI COLOR INDIA PRIVATE LTD.の金融機関からの長期借入金に対して当該担保資産（投資有価証券）を供しております。
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
DAINICHI COLOR INDIA PRIVATE LTD.の 金融機関からの長期借入金 |
149百万円 |
70百万円 |
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
短期金銭債権 |
6,494百万円 |
6,442百万円 |
|
長期金銭債権 |
1,541 |
651 |
|
短期金銭債務 |
5,073 |
5,244 |
※３ 過年度において取得した構築物のうち地方公共団体からの助成金による圧縮記帳額を、貸借対照表計上額から控除しており、その金額は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
構築物 |
6百万円 |
6百万円 |
４ 次の関係会社等の金融機関等からの借入金等に対し、保証債務(保証予約含む)を行っております。
|
前事業年度（平成27年３月31日） |
当事業年度（平成28年３月31日） |
||
|
ディー・エス・エフ㈱ |
8,242百万円 |
ディー・エス・エフ㈱ |
7,463百万円 |
|
ハイテックケミ㈱ |
1,399 |
ハイテックケミ㈱ |
1,075 |
|
大日精化（上海）化工有限公司 |
778 |
P.T.HI-TECH INK INDONESIA |
491 |
|
DAINICHI COLOR INDIA PRIVATE LTD. |
557 |
DAINICHI COLOR INDIA PRIVATE LTD. |
312 |
|
P.T.HI-TECH INK INDONESIA |
278 |
大日精化（上海）化工有限公司 |
306 |
|
HI-TECH COLOR, INC. |
258 |
DAINICHISEIKA(HK) COLOURING CO., LTD. |
261 |
|
DAINICHISEIKA(HK) COLOURING CO., LTD. |
178 |
HI-TECH COLOR, INC. |
242 |
|
従業員提携ローン |
159 |
従業員提携ローン |
121 |
|
その他８件 |
174 |
その他８件 |
277 |
|
合 計 |
12,027 |
合 計 |
10,550 |
５ 受取手形割引高
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
受取手形割引高 |
|
|
|
(うち関係会社受取手形） |
(1百万円) |
(－百万円) |
６ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次の通りであります。
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
貸出コミットメントの総額 |
5,000百万円 |
8,000百万円 |
|
借入実行残高 |
－ |
－ |
|
差引額 |
5,000百万円 |
8,000百万円 |
※１ 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれております。
|
|
前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
売上高 |
6,793百万円 |
6,508百万円 |
|
仕入高 |
17,859 |
17,396 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
637 |
1,634 |
※２ 固定資産賃貸費用の内容は次の通りであります。
|
|
前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
賃貸資産減価償却費 |
92百万円 |
82百万円 |
|
その他 |
43 |
29 |
|
計 |
135 |
111 |
※３ 固定資産売却益の内容は次の通りであります。
|
|
前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
土地 |
479百万円 |
470百万円 |
|
その他 |
5 |
― |
|
計 |
484 |
470 |
※４ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。
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前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
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解体撤去費用 |
124百万円 |
60百万円 |
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その他 |
12 |
20 |
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計 |
137 |
80 |
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式12,312百万円、関連会社株式601百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式11,249百万円、関連会社株式601百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 （平成27年３月31日） |
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当事業年度 （平成28年３月31日） |
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繰延税金資産 |
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環境対策引当金 |
207百万円 |
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1,829百万円 |
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退職給付引当金 |
1,645 |
|
1,558 |
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関係会社株式 |
1,005 |
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831 |
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信託財産 |
639 |
|
613 |
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賞与引当金 |
495 |
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454 |
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減価償却費 |
415 |
|
403 |
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たな卸資産 |
130 |
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166 |
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投資有価証券 |
164 |
|
166 |
|
その他 |
714 |
|
542 |
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繰延税金資産小計 |
5,417 |
|
6,565 |
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評価性引当額 |
△1,598 |
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△1,388 |
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繰延税金資産合計 |
3,819 |
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5,176 |
|
繰延税金負債 |
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その他有価証券評価差額金 |
△2,184 |
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△1,737 |
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前払年金費用 |
△1,069 |
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△1,390 |
|
圧縮記帳積立金 |
△1,164 |
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△1,129 |
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土地 |
△122 |
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△183 |
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その他 |
△21 |
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△10 |
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繰延税金負債合計 |
△4,562 |
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△4,452 |
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繰延税金資産の純額 |
△743 |
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724 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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前事業年度 （平成27年３月31日） |
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当事業年度 （平成28年３月31日） |
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法定実効税率 |
35.64％ |
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33.06％ |
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（調整） |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.95 |
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12.39 |
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受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△2.08 |
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△42.91 |
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試験研究費の特別控除 |
△4.16 |
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△43.64 |
|
評価性引当額の増減 |
△1.18 |
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△27.35 |
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税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 |
1.98 |
|
34.01 |
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住民税均等割 |
0.53 |
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7.64 |
|
その他 |
1.05 |
|
6.35 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
32.73 |
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△20.45 |
３.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.34％から平成28年４月１日に開始する事業年度及び平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が47百万円、繰延ヘッジ損益が０百万円、それぞれ減少し、法人税等調整額が145百万円、その他有価証券評価差額金が97百万円、それぞれ増加しております。
該当事項はありません。
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資産の種類 |
当期首残高（百万円） |
当期増加額（百万円） |
当期減少額（百万円） |
当期末残高（百万円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額(百万円) |
当期償却額（百万円） |
差引当期末残高（百万円） |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
20,790 |
647 |
1,485 |
19,952 |
13,753 |
494 |
6,199 |
|
構築物 |
4,029 |
153 |
165 |
4,017 |
3,207 |
98 |
810 |
|
機械及び装置 |
30,361 |
759 |
953 |
30,167 |
27,313 |
867 |
2,853 |
|
車両運搬具 |
603 |
7 |
9 |
601 |
576 |
21 |
24 |
|
工具、器具及び備品 |
6,956 |
416 |
270 |
7,101 |
6,313 |
292 |
788 |
|
土地 |
7,176 |
13 |
394 |
6,795 |
― |
― |
6,795 |
|
リース資産 |
1,120 |
33 |
72 |
1,082 |
582 |
133 |
500 |
|
建設仮勘定 |
129 |
860 |
535 |
454 |
― |
― |
454 |
|
有形固定資産計 |
71,167 |
2,892 |
3,886 |
70,173 |
51,745 |
1,907 |
18,427 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
126 |
― |
― |
126 |
― |
― |
126 |
|
ソフトウエア |
130 |
68 |
― |
198 |
104 |
32 |
93 |
|
リース資産 |
46 |
― |
― |
46 |
46 |
― |
― |
|
電話加入権 |
32 |
― |
― |
32 |
― |
― |
32 |
|
その他 |
83 |
352 |
48 |
387 |
19 |
1 |
367 |
|
無形固定資産計 |
418 |
420 |
48 |
790 |
170 |
34 |
619 |
（注）１．当期増減額のうち主なものは次の通りです。
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建物 |
減少額（百万円） |
交野製造事業所 |
1,276 |
２．有形固定資産の「当期償却額」の合計額1,907百万円のうち環境対策用の機械設備等（当期末帳簿価額148百
万円）に係る減価償却費31百万円は損益計算書において環境対策引当金の目的取崩益と相殺表示しておりま
す。
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区分 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
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貸倒引当金 |
76 |
35 |
43 |
68 |
|
賞与引当金 |
1,496 |
1,474 |
1,496 |
1,474 |
|
環境対策引当金 |
637 |
5,490 |
169 |
5,958 |
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役員退職慰労引当金 |
372 |
32 |
212 |
192 |
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債務保証損失引当金 |
154 |
― |
27 |
127 |
（注）１．引当金の計上理由及び額の算定方法については「重要な会計方針」に記載しております。
２．環境対策引当金の「当期増加額」は、当社の敷地内（東京製造事業所及び東海製造事業所）で、自主的な地下水汚染対策として、土壌入替等を行うことによる発生費用の見込額を計上したものであります。
該当事項はありません。