(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年1月1日

 至 2018年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

 至 2019年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

8,080

3,965

 

減価償却費

4,803

4,527

 

受取利息及び受取配当金

△685

△663

 

支払利息

348

322

 

持分法による投資損益(△は益)

△145

15

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△840

△22

 

有形固定資産除却損

73

18

 

火災損失

92

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△0

△359

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

△924

2,653

 

売上債権の増減額(△は増加)

△254

5,140

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△2,227

△1,445

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,374

△5,360

 

その他

1,483

2,697

 

小計

13,177

11,488

 

利息及び配当金の受取額

717

680

 

利息の支払額

△342

△314

 

法人税等の支払額

△2,011

△1,759

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,542

10,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△499

△396

 

定期預金の払戻による収入

373

732

 

有形固定資産の取得による支出

△4,294

△4,485

 

有形固定資産の売却による収入

936

139

 

無形固定資産の取得による支出

△888

△703

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△574

△14

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

405

673

 

子会社株式の取得による支出

-

△775

 

その他

△54

△19

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,595

△4,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

614

△1,632

 

配当金の支払額

△2,336

△2,623

 

非支配株主への配当金の支払額

△220

△87

 

その他

△175

△242

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,117

△4,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,099

△468

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,729

191

現金及び現金同等物の期首残高

49,262

50,958

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 52,991

※1 51,149