(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,967
5,368
減価償却費
5,166
5,428
正味貨幣持高に係る損失
600
158
事業構造改善費用
-
399
受取利息及び受取配当金
△1,060
△861
支払利息
440
869
持分法による投資損益（△は益）
111
53
有形固定資産売却損益（△は益）
△8
△111
有形固定資産除却損
30
14
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,424
△582
売上債権の増減額（△は増加）
1,692
3,476
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,892
2,435
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,853
△11,614
その他
△496
1,337
小計
1,273
6,373
利息及び配当金の受取額
1,180
884
利息の支払額
△417
△805
法人税等の支払額
△2,298
△820
△262
5,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
554
228
有形固定資産の取得による支出
△7,890
△9,328
有形固定資産の売却による収入
18
555
無形固定資産の取得による支出
△66
△512
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△15
△324
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
9,026
2,564
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,533
△115
△17
1,512
△9,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,142
△1,729
長期借入れによる収入
149
1,339
長期借入金の返済による支出
△161
△355
リース債務の返済による支出
△150
△209
自己株式の取得による支出
△4,629
△1
配当金の支払額
△2,512
△2,384
7
△165
△6,155
△3,506
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,758
1,499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,147
△5,743
現金及び現金同等物の期首残高
60,949
53,385
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 58,802
※1 47,642