(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,365
12,016
減価償却費
5,443
5,963
正味貨幣持高に係る利得
-
△985
正味貨幣持高に係る損失
158
事業構造改善費用
399
受取利息及び受取配当金
△861
△924
支払利息
869
1,290
持分法による投資損益（△は益）
53
13
有形固定資産売却損益（△は益）
△111
△4
有形固定資産除却損
14
34
投資有価証券売却損益（△は益）
△582
△36
売上債権の増減額（△は増加）
3,476
△2,553
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,435
△1,412
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,614
706
その他
1,325
2,206
小計
6,373
16,315
利息及び配当金の受取額
884
899
利息の支払額
△805
△1,206
法人税等の支払額
△820
5,631
15,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
228
△1,098
有形固定資産の取得による支出
△9,328
△9,981
有形固定資産の売却による収入
555
71
無形固定資産の取得による支出
△512
△401
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△324
△39
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
2,564
119
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,533
△17
△124
△9,367
△11,456
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,729
△779
長期借入れによる収入
1,339
12,435
長期借入金の返済による支出
△355
△15,595
収益分配請求権設定契約による収入
3,067
リース債務の返済による支出
△209
△291
配当金の支払額
△2,384
非支配株主からの払込みによる収入
770
△166
△105
△3,506
△2,883
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,499
2,514
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,743
3,320
現金及び現金同等物の期首残高
53,385
56,040
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 47,642
※1 59,361