(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,016
8,382
減価償却費
5,963
6,361
正味貨幣持高に係る利得
△985
△1,707
受取利息及び受取配当金
△924
△949
支払利息
1,290
703
持分法による投資損益（△は益）
13
△35
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
△2
有形固定資産除却損
34
66
投資有価証券売却損益（△は益）
△36
△47
売上債権の増減額（△は増加）
△2,553
5,480
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,412
652
仕入債務の増減額（△は減少）
706
△8,368
その他
2,206
2,383
小計
16,315
12,918
利息及び配当金の受取額
899
970
利息の支払額
△1,206
△833
法人税等の支払額
△861
△3,411
15,146
9,644
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,098
△281
有形固定資産の取得による支出
△9,981
△6,895
有形固定資産の売却による収入
71
15
無形固定資産の取得による支出
△401
△152
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△39
△231
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
119
114
△124
△341
△11,456
△7,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△779
△4,728
長期借入れによる収入
12,435
300
長期借入金の返済による支出
△15,595
△7,358
社債の発行による収入
-
5,000
収益分配請求権設定契約による収入
3,067
1,065
自己株式の取得による支出
△3
△4,156
配当金の支払額
△2,384
△2,531
非支配株主からの払込みによる収入
770
リース債務の返済による支出
△291
△283
△101
△136
△2,883
△12,829
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,514
△1,563
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,320
△12,520
現金及び現金同等物の期首残高
56,040
60,052
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 59,361
※1 47,531