⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	9,059	6,010	2.5	－
１年以内に返済予定の長期借入金	1,357	2,159	2.1	－
１年以内に返済予定のリース債務	225	249	2.8	－
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)	7,332	8,059	0.6	2021年１月～ 2024年10月
リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く)	348	505	2.9	2021年１月～ 2027年６月
その他有利子負債 従業員預り金	616	629	0.5	－
合計	18,940	17,614	－	－

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額 (単位：百万円)

区分	１年超２年以内	２年超３年以内	３年超４年以内	４年超５年以内
長期借入金	2,179	4,319	406	1,152
リース債務	197	105	76	59

３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と特定融資枠契約を締結しております。

特定融資枠契約の総額	3,000百万円
当連結会計年度末借入実行残高	－百万円

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。