④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

期末残高
 

期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

当期償却額
 

差引期末
帳簿残高
 

有形固定資産

建物

4,159,954

77,758

1,626

4,236,085

3,243,388

71,145

992,696

構築物

580,957

3,549

584,507

556,522

7,439

27,984

機械装置

3,265,260

112,818

28,670

3,349,407

3,098,296

78,624

251,111

車両運搬具

216,803

15,560

10,587

221,775

203,097

9,012

18,678

工具器具備品

887,399

44,963

11,602

920,760

848,205

30,931

72,555

土地

2,856,450

390,653

3,247,103

3,247,103

リース資産

102,402

48,893

60,843

90,453

29,443

18,212

61,009

建設仮勘定

14,190

37,702

14,190

37,702

37,702

12,083,419

731,899

127,521

12,687,797

7,978,954

215,366

4,708,842

 

 

無形固定資産

ソフトウェア

704,649

54,674

83,975

675,348

309,524

135,278

365,824

その他

リース資産

7,559

7,559

729

ソフトウェア仮勘定

2,105

2,105

2,105

電話加入権

866

866

866

 

713,075

56,780

91,534

678,321

309,524

136,008

368,796

投資その他の資産

長期前払費用

147,001

20,339

23,134

144,206

79,691

34,063

64,515

 

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

建物

埼玉県川口市赤井

39,462千円

機械装置

集塵機

30,250千円

土地

埼玉県川口市赤井

390,653千円

 

 

2 当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。

機械装置

重油地下タンク設備

9,300千円

(期首簿価0千円)

機械装置

クーリングタワー

2,690千円

(期首簿価0千円)

機械装置

自動充填装置

3,940千円

(期首簿価0千円)

 

 

3 長期前払費用の「当期償却額」のうち、4,878千円は保険料への振替分です。

 

4 有形固定資産の期首残高及び期末残高は、取得価額にて記載しています。

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

期末残高
 

貸倒引当金

27,776

1,996

2,262

27,510

賞与引当金

66,145

74,557

66,145

74,557

環境対策引当金

40,020

24,322

29,992

34,350

クレーム費用引当金

13,900

13,900

役員退職慰労引当金

53,854

6,982

24,705

36,131

株式給付引当金

118,970

17,929

7,383

129,515

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。