④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
期末残高
|
期末減価 償却累計額 又は償却累 計額
|
当期償却額
|
差引期末 帳簿残高
|
有形固定資産
|
建物
|
4,159,954
|
77,758
|
1,626
|
4,236,085
|
3,243,388
|
71,145
|
992,696
|
構築物
|
580,957
|
3,549
|
-
|
584,507
|
556,522
|
7,439
|
27,984
|
機械装置
|
3,265,260
|
112,818
|
28,670
|
3,349,407
|
3,098,296
|
78,624
|
251,111
|
車両運搬具
|
216,803
|
15,560
|
10,587
|
221,775
|
203,097
|
9,012
|
18,678
|
工具器具備品
|
887,399
|
44,963
|
11,602
|
920,760
|
848,205
|
30,931
|
72,555
|
土地
|
2,856,450
|
390,653
|
-
|
3,247,103
|
-
|
-
|
3,247,103
|
リース資産
|
102,402
|
48,893
|
60,843
|
90,453
|
29,443
|
18,212
|
61,009
|
建設仮勘定
|
14,190
|
37,702
|
14,190
|
37,702
|
-
|
-
|
37,702
|
計
|
12,083,419
|
731,899
|
127,521
|
12,687,797
|
7,978,954
|
215,366
|
4,708,842
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
704,649
|
54,674
|
83,975
|
675,348
|
309,524
|
135,278
|
365,824
|
その他
|
リース資産
|
7,559
|
-
|
7,559
|
-
|
-
|
729
|
-
|
ソフトウェア仮勘定
|
-
|
2,105
|
-
|
2,105
|
-
|
-
|
2,105
|
電話加入権
|
866
|
-
|
-
|
866
|
-
|
-
|
866
|
|
計
|
713,075
|
56,780
|
91,534
|
678,321
|
309,524
|
136,008
|
368,796
|
投資その他の資産
|
長期前払費用
|
147,001
|
20,339
|
23,134
|
144,206
|
79,691
|
34,063
|
64,515
|
(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。
建物
|
:
|
埼玉県川口市赤井
|
39,462千円
|
機械装置
|
:
|
集塵機
|
30,250千円
|
土地
|
:
|
埼玉県川口市赤井
|
390,653千円
|
2 当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。
機械装置
|
:
|
重油地下タンク設備
|
9,300千円
|
(期首簿価0千円)
|
機械装置
|
:
|
クーリングタワー
|
2,690千円
|
(期首簿価0千円)
|
機械装置
|
:
|
自動充填装置
|
3,940千円
|
(期首簿価0千円)
|
3 長期前払費用の「当期償却額」のうち、4,878千円は保険料への振替分です。
4 有形固定資産の期首残高及び期末残高は、取得価額にて記載しています。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
期末残高
|
貸倒引当金
|
27,776
|
1,996
|
2,262
|
27,510
|
賞与引当金
|
66,145
|
74,557
|
66,145
|
74,557
|
環境対策引当金
|
40,020
|
24,322
|
29,992
|
34,350
|
クレーム費用引当金
|
-
|
13,900
|
-
|
13,900
|
役員退職慰労引当金
|
53,854
|
6,982
|
24,705
|
36,131
|
株式給付引当金
|
118,970
|
17,929
|
7,383
|
129,515
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。