(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

58,490

107,513

 

減価償却費

176,987

188,198

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,087

113

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

74,923

38,830

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

25,344

5,171

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

488

6,933

 

退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少)

1,983

2,310

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

6,852

8,727

 

クレーム費用引当金の増減額(△は減少)

-

13,900

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

13,777

16,440

 

受取利息及び受取配当金

6,388

6,660

 

支払利息

571

297

 

事故関連損失

455

15,000

 

為替差損益(△は益)

-

0

 

固定資産売却損益(△は益)

249

49

 

固定資産除却損

304

165

 

リース解約損

-

124

 

売上債権の増減額(△は増加)

307,987

1,021,592

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,188

82,909

 

仕入債務の増減額(△は減少)

130,090

604,832

 

その他

48,451

83,369

 

小計

350,930

670,354

 

利息及び配当金の受取額

6,388

6,660

 

利息の支払額

581

319

 

法人税等の支払額

35,641

116,327

 

事故関連損失の支払額

234

15,000

 

その他

302

1,046

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

321,165

546,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

92,797

165,347

 

有形固定資産の売却による収入

275

50

 

無形固定資産の取得による支出

7,064

9,213

 

投資有価証券の取得による支出

-

302

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

-

469

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

99,586

174,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

100,000

100,000

 

短期借入金の返済による支出

100,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

30,000

15,000

 

配当金の支払額

94,708

94,378

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

13,701

15,286

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

138,410

124,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

83,168

247,403

現金及び現金同等物の期首残高

2,935,503

2,594,922

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,018,671

※1 2,842,326