④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

期末残高
 

期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

当期償却額
 

差引期末
帳簿残高
 

有形固定資産

建物

4,236,085

150,283

9,948

4,376,420

3,309,232

74,943

1,067,188

構築物

584,507

10,810

3,641

591,676

560,451

7,569

31,225

機械装置

3,349,407

287,632

38,686

3,598,353

3,167,183

107,573

431,170

車両運搬具

221,775

200

363

221,612

212,130

9,396

9,482

工具器具備品

920,760

63,585

12,064

972,280

875,658

39,518

96,622

土地

3,247,103

3,247,103

3,247,103

リース資産

90,453

27,441

12,165

105,729

39,763

22,360

65,966

建設仮勘定

37,702

44,561

37,702

44,561

44,561

12,687,797

584,514

114,572

13,157,739

8,164,419

261,361

4,993,319

 

 

無形固定資産

ソフトウェア

675,348

172,726

106,693

741,381

336,582

133,751

404,799

その他

リース資産

ソフトウェア仮勘定

2,105

2,105

電話加入権

866

866

866

 

678,321

172,726

108,799

742,247

336,582

133,751

405,665

投資その他の資産

長期前払費用

144,206

105,853

13,986

236,074

100,733

35,029

135,340

 

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

建物

加須工場耐震補強工事

135,347千円

機械装置

タンクミキサーの更新

69,443千円

ソフトウェア

警察庁「交通規制情報・管理システム」開発

107,476千円

 

 

2 当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。

建物

営業用カタログ・販促物置場倉庫建設工事

4,050千円

(期首簿価40千円)

機械装置

混合計量設備一式

14,344千円

(期首簿価0千円)

機械装置

4900Lタンクミキサー(PD-3.4)

5,000千円

(期首簿価0千円)

 

 

3 長期前払費用の「当期償却額」のうち、5,171千円は保険料への振替分です。

 

 

4 有形固定資産の期首残高及び期末残高は、取得価額にて記載しています。

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

期末残高
 

貸倒引当金

27,510

1,914

29,424

賞与引当金

74,557

97,559

74,557

97,559

環境対策引当金

34,350

33,277

33,107

34,520

クレーム費用引当金

13,900

4,841

13,900

4,841

役員退職慰労引当金

36,131

6,739

42,870

株式給付引当金

129,515

19,613

2,841

146,287

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。