(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
299,012
177,632
減価償却費
161,728
168,292
のれん償却額
9,350
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△11,877
13,888
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△493
△608
賞与引当金の増減額（△は減少）
40,814
49,519
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△1,614
4,825
受取利息及び受取配当金
△29,965
△34,302
支払利息
11,692
10,353
為替差損益（△は益）
△48,744
29,284
固定資産除売却損益（△は益）
10,978
6,825
売上債権の増減額（△は増加）
844,185
△201,699
棚卸資産の増減額（△は増加）
375,596
141,428
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,239,695
△77,580
未払費用の増減額（△は減少）
△18,116
△15,328
その他
△16,959
131,972
小計
385,892
404,503
利息及び配当金の受取額
29,952
34,241
利息の支払額
△12,772
△10,102
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△150,834
△23,225
252,238
405,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
△17
有形固定資産の取得による支出
△128,105
△188,999
無形固定資産の取得による支出
△20,248
△4,812
投資有価証券の取得による支出
△990
△1,089
敷金及び保証金の差入による支出
△1,200
△830
△6,515
△6,722
△157,060
△202,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△190,000
長期借入れによる収入
270,000
長期借入金の返済による支出
△141,888
△77,138
社債の償還による支出
△61,200
△29,600
リース債務の返済による支出
△12,235
△13,047
配当金の支払額
△112,654
△125,717
自己株式の取得による支出
△35,175
非支配株主からの払込みによる収入
17,113
△247,978
△263,566
現金及び現金同等物に係る換算差額
49,997
△13,824
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△102,802
△74,444
現金及び現金同等物の期首残高
4,042,408
4,041,221
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,939,605
※ 3,966,776