⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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前第２四半期累計 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
当第２四半期累計 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期利益 |
172,670 |
126,489 |
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減価償却費及び償却費 |
93,420 |
77,976 |
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減損損失（△は戻入） |
△9,229 |
690 |
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株式報酬 |
8,572 |
9,384 |
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有形固定資産の処分及び売却に係る損益(△は益) |
50 |
△5,623 |
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事業譲渡益 |
△3,086 |
△2,266 |
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子会社株式売却益 |
△106,619 |
△14,365 |
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条件付対価に係る公正価値変動額 |
6,646 |
△1,230 |
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金融収益及び費用（純額） |
1,867 |
15,207 |
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持分法による投資損益（△は益） |
△506 |
△4,031 |
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法人所得税費用 |
60,318 |
34,291 |
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資産及び負債の増減額 |
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売上債権及びその他の債権の増加額 |
△35,033 |
△44,721 |
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棚卸資産の増加額 |
△3,019 |
△21,485 |
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仕入債務及びその他の債務の減少額 |
△7,559 |
△230 |
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引当金の増減額（△は減少） |
△4,825 |
1,594 |
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その他（純額） |
△2,778 |
△35,001 |
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営業活動による現金生成額 |
170,889 |
136,679 |
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法人所得税等の支払額 |
△28,168 |
△20,407 |
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法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 |
24,309 |
1,562 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
167,030 |
117,834 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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利息の受取額 |
1,083 |
1,037 |
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配当金の受取額 |
6,094 |
1,575 |
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有形固定資産の取得による支出 |
△36,303 |
△37,314 |
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有形固定資産の売却による収入 |
76 |
6,046 |
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無形資産の取得による支出 |
△46,910 |
△21,105 |
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投資の取得による支出 |
△5,787 |
△10,340 |
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投資の売却、償還による収入 |
14,346 |
38,196 |
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事業取得による支出 （取得した現金及び現金同等物控除後） |
△17,787 |
△66,749 |
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事業売却による収入 （処分した現金及び現金同等物控除後） |
85,036 |
27,199 |
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拘束性預金の払戻による収入 |
－ |
71,774 |
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その他（純額） |
23,345 |
△12,461 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
23,192 |
△2,142 |
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(単位：百万円) |
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前第２四半期累計 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
当第２四半期累計 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純減少額 |
△403,948 |
△362 |
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長期借入れによる収入 |
337,154 |
－ |
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社債の発行による収入 |
56,299 |
－ |
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自己株式の取得による支出 |
△18,729 |
△1,158 |
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利息の支払額 |
△3,587 |
△4,467 |
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配当金の支払額 |
△70,966 |
△71,448 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
－ |
△2,392 |
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ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△1,297 |
△1,284 |
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借入契約に係るファシリティー・フィー |
－ |
△15,404 |
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その他（純額） |
△3,056 |
△659 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△108,130 |
△97,174 |
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現金及び現金同等物の増加額 |
82,093 |
18,518 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
319,455 |
294,522 |
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売却目的で保有する資産からの振戻額 |
21,797 |
451 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
341,252 |
294,973 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
7,551 |
3,589 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
430,895 |
317,080 |