⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期累計
(自 2017年４月１日
至 2017年12月31日)
当第３四半期累計
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
240,688
164,353
減価償却費及び償却費
142,697
116,305
減損損失（△は戻入）
△14,937
7,988
持分決済型株式報酬
13,688
14,887
有形固定資産の処分及び売却に係る利益
△1,398
△5,492
事業譲渡益
△26,348
△29,686
子会社株式売却益
△106,619
△14,365
条件付対価に係る公正価値変動額
8,140
△1,230
金融収益及び費用（純額）
1,055
32,081
持分法による投資損益（△は益）
33,341
43,960
法人所得税費用
47,202
44,026
資産及び負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増加額
△77,777
△102,292
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,253
△15,375
仕入債務及びその他の債務の増加額
837
24,145
引当金の減少額
△13,295
△2,977
その他（純額）
9,294
△39,779
営業活動による現金生成額
263,821
236,549
法人所得税等の支払額
△36,703
△28,374
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額
24,989
2,821
252,108
210,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息の受取額
1,610
2,423
配当金の受取額
7,444
2,326
有形固定資産の取得による支出
△48,573
△50,384
有形固定資産の売却による収入
2,224
6,077
無形資産の取得による支出
△54,503
△39,180
投資の取得による支出
△6,826
△12,058
投資の売却、償還による収入
21,667
39,325
事業取得による支出
（取得した現金及び現金同等物控除後）
△17,787
△66,749
事業売却による収入
（処分した現金及び現金同等物控除後）
85,080
27,548
拘束性預金の預入による支出
－
△1,581,389
拘束性預金の払戻による収入
71,774
23,844
△13,748
14,179
△1,614,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純減少額
△403,945
△505
長期借入れによる収入
337,154
社債の発行による収入
56,299
1,581,389
自己株式の取得による支出
△18,744
△1,164
利息の支払額
△6,111
△6,934
配当金の支払額
△135,352
△135,766
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,392
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,942
△1,599
借入契約に係るファシリティー・フィー
△19,507
△3,619
△1,549
△176,262
1,411,973
現金及び現金同等物の増加額
90,025
8,934
現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額)
319,455
294,522
売却目的で保有する資産からの振戻額
21,797
451
現金及び現金同等物の期首残高
341,252
294,973
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,976
△6,034
現金及び現金同等物の四半期末残高
440,253
297,873