⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	前第２四半期累計 (自  2018年４月１日   至  2018年９月30日)	当第２四半期累計 (自  2019年４月１日   至  2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益	126,489	33,280
減価償却費及び償却費	77,976	341,970
減損損失	690	18,557
持分決済型株式報酬	9,384	13,524
有形固定資産の処分及び売却に係る損益(△は益)	△5,623	240
事業譲渡及び子会社株式売却益	△16,631	△3,516
在外営業活動体の清算損	－	399
条件付対価に係る公正価値変動額	△1,230	2,605
金融収益及び費用（純額）	15,207	81,898
持分法による投資損益（△は益）	△4,031	△4,031
法人所得税費用	34,291	△60,837
資産及び負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増加額	△44,721	△53,938
棚卸資産の増減額（△は増加）	△21,485	70,981
仕入債務及びその他の債務の減少額	△230	△41,477
引当金の増加額	1,594	47,591
その他（純額）	△35,001	△15,575
営業活動による現金生成額	136,679	431,671
法人所得税等の支払額	△20,407	△97,656
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額	1,562	7,072
営業活動によるキャッシュ・フロー	117,834	341,087
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息の受取額	1,037	7,116
配当金の受取額	1,575	1,141
有形固定資産の取得による支出	△37,314	△55,083
有形固定資産の売却による収入	6,046	69
無形資産の取得による支出	△21,105	△21,354
投資の取得による支出	△10,340	△3,946
投資の売却、償還による収入	38,196	40,582
事業取得による支出 （取得した現金及び現金同等物控除後）	△66,749	△4,580
事業売却による収入 （処分した現金及び現金同等物控除後）	27,199	375,536
拘束性預金の払戻による収入	71,774	－
その他（純額）	△12,461	△9,067
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,142	330,414

(単位：百万円)
	前第２四半期累計 (自  2018年４月１日   至  2018年９月30日)	当第２四半期累計 (自  2019年４月１日   至  2019年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純減少額	△362	△461,371
長期借入れ及び社債の発行による収入	－	496,190
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	－	△623,119
自己株式の取得による支出	△1,158	△3,724
利息の支払額	△4,467	△61,039
配当金の支払額	△71,448	△140,811
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,392	△1,700
リース負債の支払額（前第２四半期累計：ファイナンス・リース債務の返済による支出）	△1,284	△14,624
借入契約に係るファシリティー・フィー	△15,404	－
その他（純額）	△659	△1,472
財務活動によるキャッシュ・フロー	△97,174	△811,670
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,518	△140,169
現金及び現金同等物の期首残高 (連結財政状態計算書計上額)	294,522	702,093
売却目的で保有する資産からの振戻額	451	629
現金及び現金同等物の期首残高	294,973	702,722
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,589	△19,036
現金及び現金同等物の四半期末残高	317,080	543,517