⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	前第３四半期累計 (自  2018年４月１日   至  2018年12月31日)	当第３四半期累計 (自  2019年４月１日   至  2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益	164,353	42,728
減価償却費及び償却費	116,305	437,921
減損損失	7,988	34,970
持分決済型株式報酬	14,887	21,213
有形固定資産の処分及び売却に係る損益(△は益)	△5,492	381
事業譲渡及び子会社株式売却益	△44,051	△12,964
在外営業活動体の清算損益（△は益）	△51	399
条件付対価に係る公正価値変動額	△1,230	1,884
金融収益及び費用（純額）	32,081	91,438
持分法による投資損益(△は益）	43,960	15,098
法人所得税費用	44,026	13,280
資産及び負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増加額	△102,292	△68,919
棚卸資産の増減額（△は増加）	△15,375	92,741
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	24,145	△39,195
引当金の増減額（△は減少）	△2,977	40,055
その他（純額）	△39,728	16,478
営業活動による現金生成額	236,549	687,508
法人所得税等の支払額	△28,374	△210,267
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額	2,821	7,074
営業活動によるキャッシュ・フロー	210,996	484,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息の受取額	2,423	9,547
配当金の受取額	2,326	1,382
有形固定資産の取得による支出	△50,384	△89,845
有形固定資産の売却による収入	6,077	257
無形資産の取得による支出	△39,180	△64,982
投資の取得による支出	△12,058	△7,327
投資の売却、償還による収入	39,325	47,795
事業取得による支出 （取得した現金及び現金同等物控除後）	△66,749	△4,590
事業売却による収入 （処分した現金及び現金同等物控除後）	27,548	375,536
拘束性預金の預入による支出	△1,581,389	－
拘束性預金の払戻による収入	71,774	－
その他（純額）	△13,748	△11,899
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,614,035	255,874

(単位：百万円)
	前第３四半期累計 (自  2018年４月１日   至  2018年12月31日)	当第３四半期累計 (自  2019年４月１日   至  2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純減少額	△505	△325,242
社債の発行及び長期借入れによる収入	1,581,389	496,190
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	－	△623,149
自己株式の取得による支出	△1,164	△3,725
利息の支払額	△6,934	△105,161
配当金の支払額	△135,766	△274,258
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△2,392	△1,700
リース負債の支払額（前第３四半期累計：ファイナンス・リース債務の返済による支出）	△1,599	△21,099
借入契約に係るファシリティー・フィー	△19,507	－
その他（純額）	△1,549	△3,138
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,411,973	△861,282
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,934	△121,093
現金及び現金同等物の期首残高 (連結財政状態計算書計上額)	294,522	702,093
売却目的で保有する資産からの振戻額	451	629
現金及び現金同等物の期首残高	294,973	702,722
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6,034	△13,350
現金及び現金同等物の四半期末残高	297,873	568,279