⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記 番号
|
前第２四半期累計 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
|
当第２四半期累計 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
四半期利益
|
|
74,834
|
86,589
|
減価償却費及び償却費
|
|
293,099
|
280,531
|
減損損失
|
|
18,557
|
8,303
|
持分決済型株式報酬
|
|
13,524
|
18,098
|
SHP647に関連する負債の取崩益
|
５
|
－
|
△60,179
|
有形固定資産の処分及び売却に係る損失
|
|
240
|
323
|
事業譲渡及び子会社株式売却益
|
|
△3,516
|
△730
|
在外営業活動体の清算損
|
|
399
|
－
|
条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額）
|
６
|
2,605
|
19,937
|
金融収益及び費用（純額）
|
|
81,898
|
81,092
|
持分法による投資損益
|
|
△4,031
|
8,935
|
法人所得税費用
|
|
△43,668
|
38,972
|
資産及び負債の増減額
|
|
|
|
売上債権及びその他の債権の増加額
|
|
△53,938
|
△1,542
|
棚卸資産の減少額
|
|
61,129
|
3,010
|
仕入債務及びその他の債務の減少額
|
|
△41,477
|
△26,336
|
引当金の増加額
|
|
47,591
|
41,490
|
その他（純額）
|
|
△15,575
|
△26,377
|
営業活動による現金生成額
|
|
431,671
|
472,116
|
法人所得税等の支払額
|
|
△97,656
|
△103,775
|
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額
|
|
7,072
|
23,670
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
341,087
|
392,011
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
利息の受取額
|
|
7,116
|
577
|
配当金の受取額
|
|
1,141
|
177
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△55,083
|
△50,479
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
69
|
38,535
|
無形資産の取得による支出
|
|
△21,354
|
△30,413
|
投資の取得による支出
|
|
△3,946
|
△6,219
|
投資の売却、償還による収入
|
|
40,582
|
50,650
|
事業取得による支出
（取得した現金及び現金同等物控除後）
|
|
△4,580
|
－
|
事業売却による収入
（処分した現金及び現金同等物控除後）
|
|
375,536
|
31,400
|
その他（純額）
|
|
△9,067
|
△6,004
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
330,414
|
28,224
|
(単位：百万円)
|
|
注記
番号
|
前第２四半期累計 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
|
当第２四半期累計 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金及びコマーシャルペーパーの純減少額
|
|
△461,371
|
△89,917
|
社債の発行及び長期借入れによる収入
|
|
496,190
|
1,179,515
|
社債の償還及び長期借入金の返済による支出
|
|
△623,119
|
△1,265,629
|
社債に係る金利先渡契約の決済による支出
|
|
－
|
△34,830
|
自己株式の取得による支出
|
|
△3,724
|
△2,135
|
利息の支払額
|
|
△61,039
|
△47,562
|
配当金の支払額
|
|
△140,811
|
△141,754
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
|
|
△1,700
|
－
|
リース負債の支払額
|
|
△14,624
|
△15,779
|
その他（純額）
|
|
△1,472
|
△119
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△811,670
|
△418,210
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
△140,169
|
2,025
|
現金及び現金同等物の期首残高
（連結財政状態計算書計上額）
|
|
702,093
|
637,614
|
売却目的で保有する資産からの振戻額
|
|
629
|
－
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
702,722
|
637,614
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
△19,036
|
△8,570
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
543,517
|
631,069
|
売却目的で保有する資産への振替額
|
|
－
|
△201
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
（要約四半期連結財政状態計算書計上額）
|
|
543,517
|
630,868
|
※前年度において当社グループはShire社買収により取得した資産および引き受けた負債について取得対価の配分を完了しました。この結果、前第２四半期累計の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書を遡及修正しております。