⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記 番号	前第３四半期累計 (自  2019年４月１日   至  2019年12月31日)	当第３四半期累計 (自  2020年４月１日   至  2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		42,728	179,027
減価償却費及び償却費		437,921	420,281
減損損失		34,970	10,118
持分決済型株式報酬		21,213	28,119
SHP647に関連する負債の取崩益	５	－	△60,179
有形固定資産の処分及び売却に係る損益（△は益）		381	△3,435
事業譲渡及び子会社株式売却益		△12,964	△38,273
在外営業活動体の清算損		399	－
条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額）	６	1,884	8,888
金融収益及び費用（純額）		91,438	115,359
持分法による投資損益		15,098	8,013
法人所得税費用		13,280	56,330
資産及び負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増加額		△68,919	△49,908
棚卸資産の減少額		92,741	6,059
仕入債務及びその他の債務の減少額		△39,195	△5,082
引当金の増加額		40,055	66,844
その他（純額）		16,478	14,129
営業活動による現金生成額		687,508	756,290
法人所得税等の支払額		△210,267	△174,694
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額		7,074	28,375
営業活動によるキャッシュ・フロー		484,315	609,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息の受取額		9,547	752
配当金の受取額		1,382	215
有形固定資産の取得による支出		△89,845	△75,041
有形固定資産の売却による収入		257	42,818
無形資産の取得による支出		△64,982	△49,469
投資の取得による支出		△7,327	△9,479
投資の売却、償還による収入		47,795	73,717
事業取得による支出 （取得した現金及び現金同等物控除後）		△4,590	－
事業売却による収入 （処分した現金及び現金同等物控除後）		375,536	124,969
その他（純額）		△11,899	△8,283
投資活動によるキャッシュ・フロー		255,874	100,199

(単位：百万円)
	注記 番号	前第３四半期累計 (自  2019年４月１日   至  2019年12月31日)	当第３四半期累計 (自  2020年４月１日   至  2020年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャルペーパーの純減少額		△325,242	△84,997
社債の発行及び長期借入れによる収入		496,190	1,179,515
社債の償還及び長期借入金の返済による支出		△623,149	△1,389,102
社債に係る金利先渡契約の決済による支出		－	△34,830
自己株式の取得による支出		△3,725	△2,138
利息の支払額		△105,161	△84,185
配当金の支払額		△274,258	△274,679
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△1,700	－
リース負債の支払額		△21,099	△27,710
その他（純額）		△3,138	△156
財務活動によるキャッシュ・フロー		△861,282	△718,282
現金及び現金同等物の減少額		△121,093	△8,112
現金及び現金同等物の期首残高 （連結財政状態計算書計上額）		702,093	637,614
売却目的で保有する資産からの振戻額		629	－
現金及び現金同等物の期首残高		702,722	637,614
現金及び現金同等物に係る換算差額		△13,350	△11,797
現金及び現金同等物の四半期末残高		568,279	617,705
売却目的で保有する資産への振替額		－	△70
現金及び現金同等物の四半期末残高 （要約四半期連結財政状態計算書計上額）		568,279	617,635