(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前第１四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年６月30日）
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当第１四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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76,528
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60,238
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減価償却費及び無形資産償却費
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17,012
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17,999
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減損損失（又は戻入れ）
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－
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3,295
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金融収益及び金融費用
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558
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577
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棚卸資産の増減額
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△3,482
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△3,197
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売上債権及びその他の債権の増減額
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△22,011
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△13,226
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仕入債務及びその他の債務の増減額
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△44,988
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△30,222
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その他
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△5,627
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△10,558
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小計
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17,990
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24,906
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法人所得税の支払額
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△10,578
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△3,306
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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7,412
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21,600
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△7,342
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△7,586
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有形固定資産の売却による収入
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30
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8
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無形資産の取得による支出
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△3,156
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△25,676
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子会社の取得による支出
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11
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△5,138
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△1,667
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利息及び配当金の受取額
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646
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347
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その他
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975
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6,244
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△13,985
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△28,330
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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社債及び短期借入金の増減額
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－
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△110,000
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長期借入れによる収入
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－
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80,000
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自己株式の取得による支出
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△1
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△880
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親会社の所有者への配当金の支払額
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８
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△35,831
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△37,150
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リース負債の返済による支出
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△4,003
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△4,302
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その他
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△520
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△644
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△40,354
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△72,977
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△4,725
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1,250
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現金及び現金同等物の増減額
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△51,652
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△78,457
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現金及び現金同等物の期首残高
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311,074
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318,391
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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259,422
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239,934
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