(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前第２四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
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当第２四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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161,584
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89,091
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減価償却費及び無形資産償却費
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31,146
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35,941
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減損損失（又は戻入れ）
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83
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34,560
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金融収益及び金融費用
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613
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△2,218
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棚卸資産の増減額
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△4,583
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△2,938
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売上債権及びその他の債権の増減額
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△6,945
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17,865
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仕入債務及びその他の債務の増減額
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△24,507
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△50,805
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その他
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△37,201
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△328
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小計
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120,189
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121,167
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法人所得税の支払額
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△18,530
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△6,207
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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101,659
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114,960
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△16,562
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△13,955
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有形固定資産の売却による収入
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77
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22
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無形資産の取得による支出
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△15,819
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△29,086
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子会社の取得による支出
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△5,078
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△1,707
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利息及び配当金の受取額
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1,267
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500
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その他
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△10,439
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5,941
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△46,553
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△38,285
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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社債及び短期借入金の増減額
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－
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△142,000
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長期借入れによる収入
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－
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80,000
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自己株式の取得による支出
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△1,187
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△881
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親会社の所有者への配当金の支払額
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８
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△35,831
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△37,150
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リース負債の返済による支出
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△8,199
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△8,528
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その他
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△739
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△1,177
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△45,956
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△109,736
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△8,857
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1,404
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現金及び現金同等物の増減額
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293
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△31,657
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現金及び現金同等物の期首残高
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311,074
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318,391
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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311,367
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286,734
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