(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前第３四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）
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当第３四半期連結累計期間 （自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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239,185
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164,227
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減価償却費及び無形資産償却費
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48,295
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54,090
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減損損失（又は戻入れ）
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83
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35,280
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金融収益及び金融費用
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△1,527
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△4,758
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棚卸資産の増減額
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△988
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△1,534
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売上債権及びその他の債権の増減額
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△29,435
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5,385
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仕入債務及びその他の債務の増減額
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△42,678
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△59,192
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その他
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△12,124
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42,136
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小計
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200,810
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235,634
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法人所得税の支払額
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△30,520
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△10,491
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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170,290
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225,143
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△31,082
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△22,915
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有形固定資産の売却による収入
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6,811
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6,567
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無形資産の取得による支出
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△25,496
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△35,947
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子会社の取得による支出
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△12,913
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△14,903
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利息及び配当金の受取額
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1,887
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553
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その他
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△13,593
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△1,090
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△74,386
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△67,735
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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社債及び短期借入金の増減額
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－
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△161,000
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長期借入れによる収入
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－
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80,000
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自己株式の取得による支出
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△38,056
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△882
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親会社の所有者への配当金の支払額
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８
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△73,539
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△76,157
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リース負債の返済による支出
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△12,637
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△11,589
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その他
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△999
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△1,709
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△125,232
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△171,337
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△4,143
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2,052
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現金及び現金同等物の増減額
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△33,472
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△11,877
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現金及び現金同等物の期首残高
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311,074
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318,391
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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277,602
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306,514
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