(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
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前第２四半期連結累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
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当第２四半期連結累計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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120,480
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52,178
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減価償却費及び無形資産償却費
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59,724
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62,213
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減損損失（又は戻入れ）
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22,768
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13,201
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金融収益及び金融費用
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△589
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△1,161
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棚卸資産の増減額
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113
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△28,622
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売上債権及びその他の債権の増減額
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△13,978
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△6,296
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仕入債務及びその他の債務の増減額
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△19,359
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△29,457
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その他
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5,893
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1,982
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小計
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175,052
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64,037
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法人所得税の支払額
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△35,195
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△14,955
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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139,857
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49,082
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△13,795
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△20,053
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無形資産の取得による支出
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△25,894
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△27,250
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無形資産の売却による収入
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172
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10,685
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資本性金融商品の売却による収入
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12,104
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－
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子会社の取得による支出
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12
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－
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△760,051
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利息及び配当金の受取額
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1,022
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4,611
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その他
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△8,268
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8,725
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△34,660
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△783,332
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
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△15,000
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274,855
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社債の発行及び長期借入れによる収入
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－
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470,490
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自己株式の取得による支出
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△10,553
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△10,732
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親会社の所有者への配当金の支払額
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９
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△45,677
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△53,903
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リース負債の返済による支出
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△8,853
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△6,699
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その他
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△1,348
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△3,854
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△81,431
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670,156
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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21,321
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21,246
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現金及び現金同等物の増減額
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45,087
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△42,847
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現金及び現金同等物の期首残高
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315,986
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376,840
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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361,073
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333,993
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