○添付資料の目次

　

１．経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………………２

（１）当四半期連結累計期間の経営成績の概況 ……………………………………………………………２

（２）当四半期連結累計期間の財政状態の概況 ……………………………………………………………８

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………10

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………11

（１）要約四半期連結純損益計算書 …………………………………………………………………………11

（２）要約四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………12

（３）要約四半期連結財政状態計算書 ………………………………………………………………………13

（４）要約四半期連結持分変動計算書 ………………………………………………………………………15

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………17

（６）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………18

（セグメント情報の注記） ……………………………………………………………………………18

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………18

 

 

１．経営成績等の概況

（１）当四半期連結累計期間の経営成績の概況

 

＜連結業績（コアベース（注））＞

 

当第３四半期（2024年４月１日から12月31日）の連結業績（コアベース）は下表のとおりです。

売上収益、コア営業利益、コア四半期利益はいずれも増加しました。

 

[連結業績（コアベース）]

（単位：百万円）

 

前第３四半期

（2024年３月期）

当第３四半期

（2025年３月期）

増減額

（増減率）

売    上    収    益

1,189,070

1,453,029

＋263,959

（＋22.2％）

売    上    原    価

219,256

272,348

＋53,092

（＋24.2％）

販売費及び
一般管理費

546,961

631,716

＋84,755

（＋15.5％）

研究開発費

216,334

251,422

＋35,087

（＋16.2％）

コア営業利益

206,519

297,543

＋91,024

（＋44.1％）

コア四半期利益

165,094

223,060

＋57,966

（＋35.1％）

基本的１株当たり

コア四半期利益（円）

92.06

124.60

＋32.54

（＋35.3％）

 

 

（注）第１四半期からコアベースの業績の定義を変更し、フルベースの業績から新たに無形資産償却費、無形資産譲渡益、持分法による投資損益を、当社が定める特定の重要な調整項目として除外しています。新定義によるコアベースの業績は、当社の収益力を示す指標として、フルベースの業績から当社が定めた特定の重要な調整項目を除外したものです。調整項目には、無形資産償却費、無形資産譲渡益、持分法による投資損益、減損損失、有形固定資産売却損益、リストラクチャリング費用、災害による損失、訴訟等による多額の賠償又は和解費用等のほか、当社が除外すべきと判断する項目が含まれます。前第３四半期の金額は当該変更を反映しています。なお、フルベースの実績からコアベースの実績への調整表は、決算補足資料に記載しています。

 

 

【売上収益】

・ 前立腺がん治療剤XTANDIや尿路上皮がん治療剤PADCEV、急性骨髄性白血病治療剤XOSPATAの売上が拡大しました。また、前期に発売となった閉経に伴う血管運動神経症状治療剤VEOZAHと地図状萎縮を伴う加齢黄斑変性治療剤IZERVAYも売上収益の拡大に貢献しました。

・ これらによって、米国における過活動膀胱治療剤ミラベトリックの後発品の影響による売上の減少を補いました。

 

　以上の結果、売上収益は、１兆4,530億円（前年同期比22.2％増）となりました。

 

【コア営業利益／コア四半期利益】

・ 売上総利益は、１兆1,807億円（同21.7％増）となりました。

・ 販売費及び一般管理費は、6,317億円（同15.5％増）となりました。グローバル組織改革（同約120億円減）や成熟製品における費用の見直し（同約80億円減）、デジタル及びAI活用による全社的な業務効率化（同約40億円減）などの削減効果があった一方で、為替の影響（同317億円増）や重点戦略製品＊の販促費用の増加により、総額として増加しました。なお、XTANDIの米国での共同販促費用を除いた販売費及び一般管理費は、4,316億円（同7.7％増）となりました。前年同期と比べ増額となりましたが、対売上収益比率は前年同期と比べ4.0ポイント低下し、29.7％となりました。

・ 研究開発費は、2,514億円（同16.2％増）となりました。為替の影響（同99億円増）に加え、Primary Focus（標的タンパク質分解誘導、がん免疫など）や重点戦略製品のライフサイクルマネジメント、研究開発の機能強化への投資を拡充（同約160億円増）したことなどにより、総額として増加しました。また、第１四半期に発生した一過性の共同開発費用の支払いも増加要因となりました。

 

以上の結果、コア営業利益は2,975億円（同44.1％増）、コア四半期利益は2,231億円（同35.1％増）となりました。

 

＊ 重点戦略製品：PADCEV、IZERVAY、VEOZAH、VYLOY、XOSPATA

 

 

【為替の業績への影響】

当第３四半期の為替レートは、下表のとおりです。これらの結果、前第３四半期の為替レートを適用した場合と比べ、売上収益においては663億円の増加、コア営業利益においては171億円の増加の影響がありました。

 

期中平均レート

前第３四半期

当第３四半期

変動

米ドル/円

143

152

９円安

ユーロ/円

155

165

９円安

 

 

＜連結業績（フルベース）＞

 

当第３四半期の連結業績（フルベース）は下表のとおりです。

売上収益は増加した一方、営業利益及び四半期利益は減少しました。

 

フルベースの業績には、コアベースの業績で除外される「その他の収益」、「その他の費用」等に加えて、第１四半期から新たにコアベースの業績から除外される「無形資産償却費」や「無形資産譲渡益」、「持分法による投資損益」も含まれます。

当第３四半期における「無形資産償却費」は1,042億円（前年同期：662億円）、「その他の収益」は44億円（同：85億円）、「その他の費用」は2,206億円（同：840億円）となりました。

「その他の費用」として、当第３四半期において、主に米国外IZERVAY（1,151億円）、AT466（518億円）、iota（80億円）に関する無形資産の減損損失を計上したことに加え、主に外貨建貨幣性資産の評価において為替レートの変動に伴い発生した為替差損（161億円）やリストラクチャリング費用（103億円）を計上しました。

 

[連結業績（フルベース）]

（単位：百万円）

 

前第３四半期

（2024年３月期）

当第３四半期

（2025年３月期）

増減額

（増減率）

売    上    収    益

1,189,070

1,453,029

＋263,959

（＋22.2％）

営    業    利    益

74,119

△22,481

△96,599

（－）

税引前四半期利益

73,630

△29,317

△102,947

（－）

四半期利益

50,323

△24,149

△74,472

（－）

基本的１株当たり
四半期利益（円）

28.06

△13.49

△41.55

（－）

四 半 期 包 括 利 益

113,936

30,591

△83,345

（△73.2％）

 

 

 

 

【主要製品の売上】

 

（単位：億円）

 

前第３四半期

（2024年３月期）

当第３四半期

（2025年３月期）

増減率

XTANDI

5,600

7,031

＋25.6%

PADCEV

556

1,170

＋110.4%

IZERVAY

53

444

＋742.8%

VEOZAH＊１

36

244

＋586.4%

VYLOY

－

49

－

XOSPATA

413

531

＋28.5%

ベタニス／ミラベトリック
／ベットミガ

1,429

1,245

△12.9%

プログラフ＊２

1,554

1,556

＋0.2%

 

 

＜XTANDI＞

・ 特に米国で想定以上に売上が拡大し、グローバル売上は増加しました。

・ 米国において、生化学的再発のリスクが高いM0 CSPC（非転移性去勢感受性前立腺がん）の浸透と他の適応症への波及効果が売上伸長に貢献しました。

 

＜PADCEV＞

・ グローバル売上は大きく拡大しました。

・ 米国に加えて、米国以外の地域の1L mUC（転移性尿路上皮がん患者を対象とした一次治療）が良好な立ち上がりとなり、売上伸長に貢献しました。

 

＜IZERVAY＞

・ 発売している米国において、売上は着実に拡大しました。

 

＜VEOZAH＞

・ グローバル売上は着実に拡大しました。

・ 米国に加えて、2024年１月に発売したエスタブリッシュドマーケット＊３も売上伸長に貢献しました。

 

＜VYLOY＞

・ 発売国は９カ国まで拡大しました（当第３四半期末時点）。

・ 想定を上回るClaudin 18.2検査の普及率が、期待以上の売上伸長に貢献しました。

 

＜XOSPATA＞

・ 特に米国が牽引し、全ての地域で売上が拡大しました。

 

＜ベタニス／ミラベトリック／ベットミガ＞

・ 米国における後発品参入の影響で、グローバル売上は減少しました。

 

＜プログラフ＞

・ グローバル売上は前年同期と比べ同水準でした。

 

＊１ VEOZAH：米国以外ではVEOZAの製品名で承認取得

＊２ プログラフ：アドバグラフ、グラセプター、アスタグラフXLを含む

＊３ エスタブリッシュドマーケット：欧州、カナダ 等

 

 

【地域別売上収益の状況】

地域別の売上収益は下表のとおりです。

日本は減少した一方で、その他の地域はいずれも増加しました。

 

 

 

（単位：億円）

 

前第３四半期

（2024年３月期）

当第３四半期

（2025年３月期）

増減率

日本

2,110

2,057

△2.5%

米国

4,814

6,651

＋38.2%

エスタブリッシュド

マーケット＊１

3,063

3,638

＋18.7%

チャイナ＊２

541

581

＋7.2%

インターナショナル

マーケット＊３

1,320

1,522

＋15.4%

 

（注）第１四半期から、グレーターチャイナの名称をチャイナに変更しています。
加えて、台湾のコマーシャル区分をチャイナからインターナショナルマーケットに変更し、前第３四半期の金額は当該変更を反映しています。

 

＊１ エスタブリッシュドマーケット：欧州、カナダ 等

＊２ チャイナ：中国、香港

＊３ インターナショナルマーケット：中南米、中東、アフリカ、東南アジア、南アジア、ロシア、
 韓国、台湾、オーストラリア、輸出売上 等

 

（２）当四半期連結累計期間の財政状態の概況

 

① 資産、資本及び負債の概況

 

当第３四半期末（2024年12月31日時点）の連結財政状態計算書の概要及び前期末からの主な変動は以下のとおりです。

 

【資産】

総資産は３兆4,516億円（前期末比1,180億円減）となりました。

 

＜非流動資産＞当第３四半期末：２兆2,477億円（同1,272億円減）

・ 有形固定資産は3,327億円（同390億円増）となりました。

・ のれんは4,328億円（同141億円増）、無形資産は１兆2,113億円（同2,425億円減）となりました。

 

＜流動資産＞当第３四半期末：１兆2,039億円（同92億円増）

・ 現金及び現金同等物は1,799億円（同1,558億円減）となりました。

 

【資本】

資本合計は、１兆4,938億円（同1,022億円減）となり、親会社所有者帰属持分比率は43.3％となりました。

・ 四半期損失241億円を計上し、剰余金の配当1,290億円を実施しました。

 

【負債】

負債合計は、１兆9,578億円（同158億円減）となりました。

 

＜非流動負債＞当第３四半期末：8,053億円（同1,174億円増）

・ 社債及び借入金は5,855億円（同1,378億円増）となりました。そのうち、社債は3,200億円（同700億円増）、長期借入金は2,655億円（同678億円増）となりました。

 

＜流動負債＞当第３四半期末：１兆1,526億円（同1,332億円減）

・ 社債及び借入金は3,299億円（同1,424億円減）となりました。そのうち、短期借入金は672億円（同682億円減）、コマーシャル・ペーパーは1,798億円（同1,052億円減）となりました。

 

 

②キャッシュ・フローの概況

 

【営業活動によるキャッシュ・フロー】

当第３四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、934億円（前年同期比71億円減）となりました。

・ 法人所得税の支払額は727億円（同501億円増）となりました。

 

【投資活動によるキャッシュ・フロー】

当第３四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、△865億円（同7,372億円支出減）となりました。

 

【財務活動によるキャッシュ・フロー】

当第３四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは、△1,706億円（前年同期は5,831億円の収入）となりました。

・ 配当金の支払額は1,290億円（同123億円増）となりました。

 

以上の結果、当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は、1,799億円（前期末比1,558億円減）となりました。

 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 

当社は、連結業績予想について、コアベース及びフルベースでの業績予想を開示しています。

当期（2025年３月期）の通期連結業績予想は以下のとおりです。

 

XTANDIの米国の売上拡大並びに為替の影響を踏まえ、2024年10月に公表した売上収益の業績予想を上方修正しました。これに伴い、コアベースの段階利益も上方修正しました。一方で、「その他の費用」として、主に米国外IZERVAY、AT466、iotaに関する無形資産の減損損失等を計上したことにより、フルベースの段階利益を下方修正しました。

 

[連結業績（コアベース）]

 

（単位：百万円）

 

前回予想*

（2025年３月期）

最新予想**

（2025年３月期）

増減額

（増減率）

前期実績

（2024年３月期）

売    上    収    益

1,800,000

1,900,000

＋100,000

1,603,672

（＋5.6%）

販売費及び
一般管理費

823,000

845,000

＋22,000

740,110

（＋2.7%）

研究開発費

341,000

340,000

△1,000

294,187

（△0.3%）

コア営業利益

300,000

370,000

＋70,000

276,890

（＋23.3%）

コア当期利益

220,000

274,000

＋54,000

223,196

（＋24.5%）

基本的１株当たり

コア当期利益（円）

122.90

153.06

＋30.16

124.46

 

 

[連結業績（フルベース）]

 

（単位：百万円）

 

前回予想*

（2025年３月期）

最新予想**

（2025年３月期）

増減額

（増減率）

前期実績

（2024年３月期）

売    上    収    益

1,800,000

1,900,000

＋100,000

1,603,672

（＋5.6%）

営    業    利    益

80,000

11,000

△69,000

25,518

（△86.2%）

税引前利益

70,000

1,000

△69,000

24,969

（△98.6%）

当    期    利    益

50,000

14,000

△36,000

17,045

（△72.0%）

基本的１株当たり

当期利益（円）

27.93

7.82

△20.11

9.51

 

＊ 前回予想は2024年10月に公表

＊＊ 最新予想のうち、売上収益及び各段階利益は2025年１月24日に公表

 

[通期の想定為替レート]

2025年３月期（想定）：153円／米ドル、164円／ユーロ

2024年３月期（実績）：145円／米ドル、157円／ユーロ

 

 

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結純損益計算書

（単位：百万円）

 

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年12月31日)

 

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年12月31日)

売上収益

 

1,189,070

 

1,453,029

売上原価

 

△219,256

 

△272,348

売上総利益

 

969,814

 

1,180,681

 

 

 

 

 

販売費及び一般管理費

 

△546,961

 

△631,716

研究開発費

 

△216,334

 

△251,422

無形資産償却費

 

△66,173

 

△104,201

無形資産譲渡益

 

9,735

 

993

持分法による投資損益

 

△461

 

△621

その他の収益

 

8,471

 

4,417

その他の費用

 

△83,972

 

△220,613

営業利益（△は損失）

 

74,119

 

△22,481

 

 

 

 

 

金融収益

 

7,331

 

6,934

金融費用

 

△7,819

 

△13,770

税引前四半期利益（△は損失）

 

73,630

 

△29,317

法人所得税費用

 

△23,308

 

5,168

四半期利益（△は損失）

 

50,323

 

△24,149

 

 

 

 

 

四半期利益（△は損失）の帰属

 

 

 

 

親会社の所有者

 

50,323

 

△24,149

 

 

 

 

 

１株当たり四半期利益

 

 

 

 

基本的１株当たり四半期利益（△は損失）（円）

 

28.06

 

△13.49

希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失）（円）

 

27.96

 

△13.49

 

 

（２）要約四半期連結包括利益計算書

（単位：百万円）

 

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年12月31日)

 

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年12月31日)

四半期利益（△は損失）

 

50,323

 

△24,149

 

 

 

 

 

その他の包括利益

 

 

 

 

純損益に振り替えられることのない項目

 

 

 

 

その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産

 

△5,003

 

5,576

確定給付制度の再測定

 

471

 

283

小計

 

△4,532

 

5,860

 

 

 

 

 

純損益に振り替えられる可能性のある項目

 

 

 

 

在外営業活動体の外貨換算差額

 

73,729

 

48,880

キャッシュ・フロー・ヘッジ

 

△7,682

 

－

ヘッジコスト

 

2,098

 

－

小計

 

68,146

 

48,880

 

 

 

 

 

その他の包括利益

 

63,614

 

54,740

 

 

 

 

 

四半期包括利益合計

 

113,936

 

30,591

 

 

 

 

 

四半期包括利益の帰属

 

 

 

 

親会社の所有者

 

113,936

 

30,591

 

 

（３）要約四半期連結財政状態計算書

（単位：百万円）

 

 

前連結会計年度
(2024年３月31日)

 

当第３四半期連結会計期間
(2024年12月31日)

資産

 

 

 

 

非流動資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

293,742

 

332,724

のれん

 

418,694

 

432,795

無形資産

 

1,453,824

 

1,211,344

売上債権及びその他の債権

 

20,043

 

18,605

持分法で会計処理されている投資

 

15,684

 

19,148

繰延税金資産

 

45,594

 

81,545

その他の金融資産

 

108,694

 

125,617

その他の非流動資産

 

18,597

 

25,938

非流動資産合計

 

2,374,873

 

2,247,717

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

棚卸資産

 

248,738

 

287,343

売上債権及びその他の債権

 

534,985

 

644,633

未収法人所得税

 

13,051

 

12,965

その他の金融資産

 

28,784

 

32,490

その他の流動資産

 

32,241

 

46,251

現金及び現金同等物

 

335,687

 

179,865

小計

 

1,193,485

 

1,203,548

売却目的で保有する資産

 

1,245

 

365

流動資産合計

 

1,194,730

 

1,203,913

資産合計

 

3,569,603

 

3,451,630

 

 

 

（単位：百万円）

 

 

前連結会計年度
（2024年３月31日）

 

当第３四半期連結会計期間
（2024年12月31日）

資本及び負債

 

 

 

 

資本

 

 

 

 

資本金

 

103,001

 

103,001

資本剰余金

 

184,070

 

184,522

自己株式

 

△33,783

 

△37,992

利益剰余金

 

809,400

 

654,059

その他の資本の構成要素

 

533,300

 

590,220

親会社の所有者に帰属する持分合計

 

1,595,988

 

1,493,809

資本合計

 

1,595,988

 

1,493,809

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

非流動負債

 

 

 

 

社債及び借入金

 

447,738

 

585,511

仕入債務及びその他の債務

 

2,199

 

8,428

未払法人所得税

 

－

 

2,091

繰延税金負債

 

51,346

 

5,975

退職給付に係る負債

 

24,674

 

23,967

引当金

 

7,369

 

6,291

その他の金融負債

 

105,602

 

116,861

その他の非流動負債

 

48,962

 

56,141

非流動負債合計

 

687,889

 

805,264

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

社債及び借入金

 

472,278

 

329,853

仕入債務及びその他の債務

 

185,193

 

204,305

未払法人所得税

 

38,515

 

42,085

引当金

 

15,700

 

19,713

その他の金融負債

 

97,565

 

46,610

その他の流動負債

 

476,474

 

509,992

流動負債合計

 

1,285,725

 

1,152,557

負債合計

 

1,973,615

 

1,957,821

資本及び負債合計

 

3,569,603

 

3,451,630

 

 

（４）要約四半期連結持分変動計算書

（単位：百万円）

 

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

資本剰余金

自己株式

利益剰余金

その他の資本の構成要素

新株予約権

在外営業
活動体の
外貨換算差額

2023年４月１日残高

103,001

181,280

△25,123

908,158

536

324,276

四半期包括利益

 

 

 

 

 

 

四半期利益

－

－

－

50,323

－

－

その他の包括利益

－

－

－

－

－

73,729

四半期包括利益合計

－

－

－

50,323

－

73,729

所有者との取引額

 

 

 

 

 

 

自己株式の取得

－

－

△10,734

－

－

－

自己株式の処分

－

△1,452

1,710

△174

△73

－

配当金

－

－

－

△116,653

－

－

株式報酬取引

－

3,156

－

－

－

－

利益剰余金への振替

－

－

－

△3,033

－

－

非金融資産への振替

－

－

－

－

－

－

所有者との取引額合計

－

1,704

△9,023

△119,860

△73

－

2023年12月31日残高

103,001

182,983

△34,147

838,621

464

398,006

 

 

2024年４月１日残高

103,001

184,070

△33,783

809,400

376

518,302

四半期包括利益

 

 

 

 

 

 

四半期利益（△は損失）

－

－

－

△24,149

－

－

その他の包括利益

－

－

－

－

－

48,880

四半期包括利益合計

－

－

－

△24,149

－

48,880

所有者との取引額

 

 

 

 

 

 

自己株式の取得

－

－

△6,959

－

－

－

自己株式の処分

－

△2,724

2,750

－

△21

－

配当金

－

－

－

△128,993

－

－

株式報酬取引

－

3,176

－

－

－

－

利益剰余金への振替

－

－

－

△2,200

－

－

所有者との取引額合計

－

452

△4,209

△131,193

△21

－

2024年12月31日残高

103,001

184,522

△37,992

654,059

355

567,182

 

 

 

（単位：百万円）

 

親会社の所有者に帰属する持分

資本合計

その他の資本の構成要素

合計

キャッシュ・フロー・ヘッジ

ヘッジ

コスト

その他の
包括利益を
通じて
公正価値で
測定する
金融資産

確定給付
制度の
再測定

合計

2023年４月１日残高

－

－

15,827

－

340,640

1,507,954

1,507,954

四半期包括利益

 

 

 

 

 

 

 

四半期利益

－

－

－

－

－

50,323

50,323

その他の包括利益

△7,682

2,098

△5,003

471

63,614

63,614

63,614

四半期包括利益合計

△7,682

2,098

△5,003

471

63,614

113,936

113,936

所有者との取引額

 

 

 

 

 

 

 

自己株式の取得

－

－

－

－

－

△10,734

△10,734

自己株式の処分

－

－

－

－

△73

12

12

配当金

－

－

－

－

－

△116,653

△116,653

株式報酬取引

－

－

－

－

－

3,156

3,156

利益剰余金への振替

－

－

3,504

△471

3,033

－

－

非金融資産への振替

7,682

△2,098

－

－

5,584

5,584

5,584

所有者との取引額合計

7,682

△2,098

3,504

△471

8,544

△118,635

△118,635

2023年12月31日残高

－

－

14,328

－

412,797

1,503,255

1,503,255

 

 

2024年４月１日残高

－

－

14,623

－

533,300

1,595,988

1,595,988

四半期包括利益

 

 

 

 

 

 

 

四半期利益（△は損失）

－

－

－

－

－

△24,149

△24,149

その他の包括利益

－

－

5,576

283

54,740

54,740

54,740

四半期包括利益合計

－

－

5,576

283

54,740

30,591

30,591

所有者との取引額

 

 

 

 

 

 

 

自己株式の取得

－

－

－

－

－

△6,959

△6,959

自己株式の処分

－

－

－

－

△21

5

5

配当金

－

－

－

－

－

△128,993

△128,993

株式報酬取引

－

－

－

－

－

3,176

3,176

利益剰余金への振替

－

－

2,483

△283

2,200

－

－

所有者との取引額合計

－

－

2,483

△283

2,179

△132,770

△132,770

2024年12月31日残高

－

－

22,683

－

590,220

1,493,809

1,493,809

 

 

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

 

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年12月31日)

 

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益（△は損失）

 

73,630

 

△29,317

減価償却費及び無形資産償却費

 

109,197

 

151,449

減損損失（又は戻入れ）

 

13,776

 

181,108

金融収益及び金融費用

 

488

 

6,836

棚卸資産の増減額

 

△44,612

 

△36,698

売上債権及びその他の債権の増減額

 

△31,910

 

△95,797

仕入債務及びその他の債務の増減額

 

△14,025

 

△2,553

その他

 

16,536

 

△8,918

小計

 

123,081

 

166,111

法人所得税の支払額

 

△22,585

 

△72,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

100,496

 

93,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

△27,527

 

△27,304

無形資産の取得による支出

 

△35,046

 

△18,150

無形資産の売却による収入

 

11,003

 

1,103

子会社の取得による支出

 

△784,784

 

－

利息及び配当金の受取額

 

6,275

 

5,326

その他

 

6,435

 

△47,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△823,644

 

△86,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額

 

263,169

 

△175,573

社債の発行及び長期借入れによる収入

 

471,615

 

200,000

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

 

△6,667

 

△32,705

自己株式の取得による支出

 

△10,734

 

△6,959

親会社の所有者への配当金の支払額

 

△116,653

 

△128,993

リース負債の返済による支出

 

△9,956

 

△8,900

その他

 

△7,644

 

△17,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

583,131

 

△170,555

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

17,156

 

7,751

現金及び現金同等物の増減額

 

△122,862

 

△155,821

現金及び現金同等物の期首残高

 

376,840

 

335,687

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

253,978

 

179,865

 

 

（６）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報の注記）

当社グループは、医薬品事業の単一セグメントのため、セグメント情報の記載を省略しています。

 

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。