(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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（単位：百万円） |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期利益 |
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24,622 |
15,247 |
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減価償却費及び償却費 |
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3,084 |
3,494 |
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条件付対価公正価値の変動額 |
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△7,073 |
2,493 |
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受取利息及び配当金 |
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△653 |
△1,008 |
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支払利息 |
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124 |
58 |
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法人所得税 |
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7,382 |
5,384 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |
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△4,503 |
△5,950 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△2,321 |
△2,104 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |
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△1,140 |
△7,806 |
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退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） |
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151 |
118 |
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引当金の増減額（△は減少） |
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7,768 |
180 |
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その他 |
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△900 |
△6,836 |
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小計 |
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26,541 |
3,270 |
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利息の受取額 |
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112 |
461 |
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配当金の受取額 |
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484 |
479 |
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利息の支払額 |
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△62 |
△33 |
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法人所得税の支払額 |
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△8,324 |
△12,669 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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18,751 |
△8,492 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△835 |
△2,190 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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82 |
221 |
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無形資産の取得による支出 |
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△551 |
△994 |
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投資の取得による支出 |
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△6,049 |
△150 |
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短期貸付金の純増減額（△は増加） |
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2,132 |
7,423 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△5,221 |
4,310 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入金の返済による支出 |
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－ |
△740 |
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ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
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△218 |
△286 |
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配当金の支払額 |
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△4,302 |
△7,451 |
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その他 |
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－ |
△1 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△4,520 |
△8,478 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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9,010 |
△12,660 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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105,603 |
147,775 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△892 |
3,829 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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113,721 |
138,944 |