(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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（単位：百万円） |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期利益 |
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45,335 |
27,869 |
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減価償却費及び償却費 |
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6,071 |
7,027 |
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条件付対価公正価値の変動額 |
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△4,067 |
6,850 |
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受取利息及び配当金 |
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△934 |
△1,640 |
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支払利息 |
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228 |
112 |
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法人所得税 |
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15,642 |
9,730 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |
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△8,829 |
△3,070 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△1,248 |
△2,918 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |
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△1,251 |
△12,007 |
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退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） |
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319 |
2 |
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引当金の増減額（△は減少） |
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7,147 |
1,791 |
|
その他 |
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△16,544 |
△15,311 |
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小計 |
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41,869 |
18,435 |
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利息の受取額 |
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345 |
1,074 |
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配当金の受取額 |
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508 |
493 |
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利息の支払額 |
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△204 |
△106 |
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法人所得税の支払額 |
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△6,852 |
△12,935 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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35,666 |
6,961 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△2,056 |
△5,733 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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242 |
292 |
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無形資産の取得による支出 |
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△593 |
△1,754 |
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投資の取得による支出 |
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△6,182 |
△883 |
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短期貸付金の純増減額（△は増加） |
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2,147 |
7,432 |
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事業譲渡による収入 |
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9,440 |
－ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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2,998 |
△646 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
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－ |
△3,500 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△8,000 |
△1,480 |
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社債の償還による支出 |
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－ |
△10,000 |
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ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
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△460 |
△522 |
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配当金の支払額 |
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△4,368 |
△7,546 |
|
その他 |
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△1 |
△2 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△12,829 |
△23,050 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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25,835 |
△16,735 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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105,603 |
147,775 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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727 |
6,545 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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132,165 |
137,585 |