(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
|
|
注記
番号
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
|
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
四半期利益
|
|
27,869
|
30,330
|
減価償却費及び償却費
|
|
7,027
|
8,572
|
減損損失
|
|
－
|
19,116
|
条件付対価公正価値の変動額
|
|
6,850
|
△41,757
|
受取利息及び配当金
|
|
△1,640
|
△2,337
|
支払利息
|
|
112
|
195
|
法人所得税
|
|
9,730
|
33,817
|
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
|
|
△3,070
|
△1,884
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
|
△2,918
|
△2,431
|
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
|
|
△12,007
|
4,135
|
退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）
|
|
2
|
281
|
引当金の増減額（△は減少）
|
|
1,791
|
△3,395
|
その他
|
|
△15,311
|
△2,071
|
小計
|
|
18,435
|
42,571
|
利息の受取額
|
|
1,074
|
1,552
|
配当金の受取額
|
|
493
|
754
|
利息の支払額
|
|
△106
|
△137
|
法人所得税の支払額
|
|
△12,935
|
△12,963
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
6,961
|
31,777
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△5,733
|
△5,446
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
292
|
428
|
無形資産の取得による支出
|
|
△1,754
|
△2,810
|
投資の取得による支出
|
|
△883
|
△2,190
|
投資の売却及び償還による収入
|
|
－
|
253
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
|
7,432
|
20,550
|
その他
|
|
－
|
23
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△646
|
10,808
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
△3,500
|
－
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△1,480
|
△1,480
|
社債の償還による支出
|
|
△10,000
|
－
|
リース負債の返済による支出
|
|
△522
|
△2,148
|
配当金の支払額
|
|
△7,546
|
△7,545
|
その他
|
|
△2
|
△2
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△23,050
|
△11,175
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
△16,735
|
31,410
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
147,775
|
137,296
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
6,545
|
△4,035
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
137,585
|
164,671
|