(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
番号
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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30,330
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30,339
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減価償却費及び償却費
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8,572
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9,507
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減損損失
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19,116
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－
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条件付対価公正価値の変動額
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△41,757
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△53
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受取利息及び配当金
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△2,337
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△713
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支払利息
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195
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950
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法人所得税
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33,817
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13,315
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△1,884
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△6,594
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△2,431
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△5,152
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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4,135
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△7,642
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退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）
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281
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524
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引当金の増減額（△は減少）
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△3,395
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11,593
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その他
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△2,071
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1,635
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小計
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42,571
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47,709
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利息の受取額
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1,552
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160
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配当金の受取額
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754
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563
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利息の支払額
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△137
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△820
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法人所得税の支払額
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△12,963
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△21,543
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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31,777
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26,069
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△5,446
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△2,965
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有形固定資産の売却による収入
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428
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238
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無形資産の取得による支出
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△2,810
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△1,921
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投資の取得による支出
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△2,190
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△5,167
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投資の売却及び償還による収入
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253
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3,285
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短期貸付金の純増減額（△は増加）
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20,550
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25,724
|
その他
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23
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178
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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10,808
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19,372
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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－
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△118,000
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長期借入金の返済による支出
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△1,480
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△1,480
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社債の発行による収入
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－
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118,938
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リース負債の返済による支出
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△2,148
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△2,345
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配当金の支払額
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△7,545
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△5,560
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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－
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△2,254
|
その他
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△2
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908
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△11,175
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△9,793
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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31,410
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35,648
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現金及び現金同等物の期首残高
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137,296
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101,708
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△4,035
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△2,646
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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164,671
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134,710
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