(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
番号
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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43,979
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57,908
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減価償却費及び償却費
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12,902
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14,620
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減損損失
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22,457
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－
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条件付対価公正価値の変動額
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△40,811
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381
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有形固定資産売却損益（△は益）
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△76
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△16,753
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受取利息及び配当金
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△3,321
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△1,105
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支払利息
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278
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1,704
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法人所得税
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40,443
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21,817
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△8,467
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△17,257
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△7,365
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△8,160
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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8,567
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△5,430
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前受収益の増減額（△は減少）
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61
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50,911
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その他の金融負債の増減額（△は減少）
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368
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14,040
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退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）
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331
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693
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引当金の増減額（△は減少）
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△3,719
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14,878
|
その他
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△6,913
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11,189
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小計
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58,714
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139,436
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利息の受取額
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2,454
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182
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配当金の受取額
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1,113
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934
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利息の支払額
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△219
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△1,120
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法人所得税の支払額
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△25,289
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△31,552
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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36,773
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107,880
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△6,465
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△4,413
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有形固定資産の売却による収入
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544
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21,449
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無形資産の取得による支出
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△3,371
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△3,982
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投資の取得による支出
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△112,615
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△7,009
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投資の売却及び償還による収入
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490
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3,626
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子会社の支配獲得による支出
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△205,774
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－
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短期貸付金の純増減額（△は増加）
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42,462
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25,724
|
その他
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17
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167
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△284,712
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35,562
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（単位：百万円）
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注記
番号
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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270,000
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△245,000
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長期借入れによる収入
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－
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125,000
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長期借入金の返済による支出
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△13,188
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△2,220
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社債の発行による収入
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－
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118,927
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リース負債の返済による支出
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△3,237
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△3,559
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配当金の支払額
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△13,098
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△11,110
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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－
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△2,237
|
その他
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△2
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1,785
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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240,475
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△18,414
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△7,464
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125,028
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現金及び現金同等物の期首残高
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137,296
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101,708
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△484
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△6,902
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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129,348
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219,834
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